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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 916.00 | | 81 916.00 | 81 916.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 850.00 | 27 620.00 | 12 230.00 | 39 850.00 |
AP Constructions | 755 869.00 | 755 869.00 | | 755 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 902.00 | 32 902.00 | | 32 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 060.00 | 884 993.00 | 95 066.00 | 980 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 018.00 | | 61 018.00 | 61 018.00 |
BT Marchandises | 109 345.00 | | 109 345.00 | 109 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 705.00 | | 21 705.00 | 21 705.00 |
BZ Autres créances | 3 029 998.00 | | 3 029 998.00 | 3 029 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 527.00 | | 27 527.00 | 27 527.00 |
CF Disponibilités | 4 130 544.00 | | 4 130 544.00 | 4 130 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 396 219.00 | | 7 396 219.00 | 7 396 219.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 376 279.00 | 884 993.00 | 7 491 285.00 | 8 376 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 365.00 | 57 528.00 | | 105 365.00 |
DG Autres réserves | 1 559 079.00 | 650 173.00 | | 1 559 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 710.00 | 956 743.00 | | 699 710.00 |
DL TOTAL (I) | 4 364 156.00 | 3 664 445.00 | | 4 364 156.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 418 155.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 418 155.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 865.00 | 3 854.00 | | 3 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | 5 400.00 | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 443.00 | 732 036.00 | | 1 185 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 786 683.00 | 1 680 524.00 | | 1 786 683.00 |
EA Autres dettes | 46 937.00 | 638 195.00 | | 46 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 027 129.00 | 3 060 010.00 | | 3 027 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 491 285.00 | 7 142 611.00 | | 7 491 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 027 129.00 | 3 060 010.00 | | 3 027 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495 215.00 | | 495 215.00 | 495 215.00 |
FG Production vendue services | 26 815 060.00 | | 26 815 060.00 | 26 815 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 310 275.00 | | 27 310 275.00 | 27 310 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 986 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 702 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 191 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 955 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 448 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 280 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 498.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 922.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 386 893.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 343 155.00 | 40 000.00 | | 343 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 155.00 | 426 893.00 | | 343 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318 164.00 | 84 085.00 | | 318 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 164.00 | 134 085.00 | | 343 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | 292 808.00 | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 348 306.00 | 28 321 305.00 | | 28 348 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 648 595.00 | 27 364 562.00 | | 27 648 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 710.00 | 956 743.00 | | 699 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 060.00 | | | 980 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 788 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 368.00 | | | 190 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 772.00 | | | 788 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 975.00 | 12 417.00 | | 803 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 203.00 | 12 417.00 | | 15 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 772.00 | | | 788 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 418 155.00 | 25 000.00 | 343 155.00 | 418 155.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 757.00 | 25 000.00 | 343 155.00 | 486 757.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | 343 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 443.00 | 1 185 443.00 | | 1 185 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 661.00 | 369 661.00 | | 369 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 185.00 | 573 185.00 | | 573 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 938.00 | 46 938.00 | | 46 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
VB T. V. A. | 30 289.00 | | | 30 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 697 078.00 | | | 1 697 078.00 |
VP Divers | 82 460.00 | | | 82 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327 686.00 | 327 686.00 | | 327 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 207 522.00 | | | 1 207 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 068 704.00 | 3 067 784.00 | 920.00 | 3 068 704.00 |
VW T.V.A. | 516 151.00 | 516 151.00 | | 516 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 027 129.00 | 3 027 129.00 | | 3 027 129.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 357.00 | | | 357.00 |