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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 916.00 | | 81 916.00 | 81 916.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 850.00 | 39 850.00 | | 39 850.00 |
AP Constructions | 755 870.00 | 755 870.00 | | 755 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 902.00 | 32 902.00 | | 32 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 152.00 | | 144 152.00 | 144 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 292.00 | 897 224.00 | 226 068.00 | 1 123 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 283.00 | | 66 283.00 | 66 283.00 |
BT Marchandises | 148 822.00 | | 148 822.00 | 148 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 369.00 | | 16 369.00 | 16 369.00 |
BZ Autres créances | 10 079 299.00 | | 10 079 299.00 | 10 079 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 527.00 | | 27 527.00 | 27 527.00 |
CF Disponibilités | 1 174 409.00 | | 1 174 409.00 | 1 174 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 515 506.00 | | 11 515 506.00 | 11 515 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 638 798.00 | 897 224.00 | 11 741 574.00 | 12 638 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 466.00 | 140 352.00 | | 169 466.00 |
DG Autres réserves | 2 776 979.00 | 2 223 805.00 | | 2 776 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 141.00 | 582 288.00 | | 816 141.00 |
DL TOTAL (I) | 5 762 586.00 | 4 946 445.00 | | 5 762 586.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | 172 019.00 | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | 172 019.00 | | 57 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 773.00 | 5 202.00 | | 5 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 703.00 | 1 145 228.00 | | 971 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 295 122.00 | 1 864 129.00 | | 2 295 122.00 |
EA Autres dettes | 2 644 691.00 | 736 970.00 | | 2 644 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 921 989.00 | 3 756 229.00 | | 5 921 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 741 574.00 | 8 874 692.00 | | 11 741 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 921 989.00 | 3 751 529.00 | | 5 921 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 019.00 | | 253 019.00 | 253 019.00 |
FG Production vendue services | 27 528 148.00 | 9 413 824.00 | 36 941 972.00 | 27 528 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 781 167.00 | 9 413 824.00 | 37 194 992.00 | 27 781 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 668 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 252 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 116 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 604 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 676 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 026 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 769 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 931 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 880.00 | |
GE Autres charges | | | 239 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 414 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 701 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | -19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 691 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 771.00 | 4 712.00 | | 103 771.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | 30 000.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 771.00 | 34 712.00 | | 173 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 038.00 | 305 826.00 | | 216 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 000.00 | 102 019.00 | | 57 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 038.00 | 407 845.00 | | 273 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 267.00 | -373 133.00 | | -99 267.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 285 865.00 | | | 285 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490 319.00 | 99 493.00 | | 490 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 290 107.00 | 29 243 733.00 | | 38 290 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 473 966.00 | 28 661 445.00 | | 37 473 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816 141.00 | 582 288.00 | | 816 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 292.00 | | 100 000.00 | 1 023 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 190 368.00 | | | 190 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 788 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 772.00 | | | 788 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 152.00 | | 100 000.00 | 44 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 742.00 | 4 880.00 | | 823 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 970.00 | 4 880.00 | | 34 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 772.00 | | | 788 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 172 019.00 | | | 172 019.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 019.00 | 57 000.00 | 172 019.00 | 172 019.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 621.00 | 57 000.00 | 172 019.00 | 240 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 000.00 | 172 019.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 703.00 | 971 703.00 | | 971 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 672 845.00 | 672 845.00 | | 672 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 704 642.00 | 704 642.00 | | 704 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 644 691.00 | 2 644 691.00 | | 2 644 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 152.00 | 144 152.00 | | 144 152.00 |
UX Autres créances clients | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
VB T. V. A. | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
VP Divers | 1 320 390.00 | 1 320 390.00 | | 1 320 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796 764.00 | 796 764.00 | | 796 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 657 981.00 | 8 657 981.00 | | 8 657 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 242 617.00 | 10 242 617.00 | | 10 242 617.00 |
VW T.V.A. | 120 872.00 | 120 872.00 | | 120 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 921 989.00 | 5 921 989.00 | | 5 921 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 395.00 | | | 395.00 |