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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 027.00 | | 161 027.00 | 161 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 164.00 | 54 735.00 | 41 429.00 | 96 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 181.00 | 54 735.00 | 203 446.00 | 258 181.00 |
BN En cours de production de biens | 47 884.00 | | 47 884.00 | 47 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 617.00 | 18 995.00 | 199 622.00 | 218 617.00 |
BZ Autres créances | 65 332.00 | | 65 332.00 | 65 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 295.00 | | 237 295.00 | 237 295.00 |
CF Disponibilités | 176 481.00 | | 176 481.00 | 176 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 609.00 | 18 995.00 | 726 614.00 | 745 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 789.00 | 73 730.00 | 930 059.00 | 1 003 789.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 066.00 | 13 815.00 | | 18 066.00 |
DH Report à nouveau | 26 058.00 | 145 289.00 | | 26 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 780.00 | 85 020.00 | | 89 780.00 |
DL TOTAL (I) | 333 904.00 | 444 124.00 | | 333 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 990.00 | 27 793.00 | | 48 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 311.00 | 24 454.00 | | 28 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 944.00 | 313 646.00 | | 346 944.00 |
EA Autres dettes | 151 432.00 | 136 293.00 | | 151 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 478.00 | 31 050.00 | | 20 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 155.00 | 533 237.00 | | 596 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 059.00 | 977 361.00 | | 930 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 371.00 | | 809 371.00 | 809 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 371.00 | | 809 371.00 | 809 371.00 |
FM Production stockée | | | -2 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 257.00 | |
GE Autres charges | | | 14 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 27 020.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 27 020.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 417.00 | 30 019.00 | | 11 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 417.00 | 30 019.00 | | 11 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 417.00 | -2 999.00 | | -1 417.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 996.00 | 47 858.00 | | 50 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 867.00 | 18 320.00 | | 15 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 425.00 | 863 348.00 | | 872 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 645.00 | 778 328.00 | | 782 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 780.00 | 85 020.00 | | 89 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 087.00 | 13 257.00 | 12 349.00 | 18 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 087.00 | 13 257.00 | 12 349.00 | 18 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 087.00 | 13 257.00 | 12 349.00 | 18 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 257.00 | 12 349.00 | |