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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 261 027.00 | | 261 027.00 | 261 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 350.00 | 31 443.00 | 170 907.00 | 202 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 567.00 | 31 443.00 | 453 124.00 | 484 567.00 |
BN En cours de production de biens | 97 642.00 | | 97 642.00 | 97 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 132.00 | 36 914.00 | 280 219.00 | 317 132.00 |
BZ Autres créances | 55 664.00 | | 55 664.00 | 55 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 217.00 | | 162 217.00 | 162 217.00 |
CF Disponibilités | 203 954.00 | | 203 954.00 | 203 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 610.00 | 36 914.00 | 799 696.00 | 836 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 177.00 | 68 357.00 | 1 252 820.00 | 1 321 177.00 |
CU Autres participations | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 148.00 | 45 592.00 | | 60 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 163.00 | 104 556.00 | | 115 163.00 |
DL TOTAL (I) | 395 311.00 | 370 148.00 | | 395 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 928.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 325.00 | 68 104.00 | | 80 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 050.00 | 110 702.00 | | 55 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 983.00 | 407 286.00 | | 346 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | 100 000.00 | | 75 000.00 |
EA Autres dettes | 294 475.00 | 260 433.00 | | 294 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 675.00 | 2 050.00 | | 5 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 509.00 | 957 502.00 | | 857 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 820.00 | 1 327 650.00 | | 1 252 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 509.00 | 957 502.00 | | 857 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 176.00 | | 95 414.00 | 436 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 023.00 | 484 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 023.00 | 202 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 027.00 | | | 261 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 959.00 | | 95 414.00 | 153 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 204.00 | 23 578.00 | 15 339.00 | 23 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 204.00 | 23 578.00 | 15 339.00 | 23 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 691.00 | 20 493.00 | 2 271.00 | 18 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 691.00 | 20 493.00 | 2 271.00 | 18 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 691.00 | 20 493.00 | 2 271.00 | 18 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 493.00 | 2 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 050.00 | 55 050.00 | | 55 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 961.00 | 209 961.00 | | 209 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 678.00 | 98 678.00 | | 98 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 475.00 | 294 475.00 | | 294 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
UX Autres créances clients | 252 968.00 | 252 968.00 | | 252 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 164.00 | 64 164.00 | | 64 164.00 |
VB T. V. A. | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
VC Groupe et associés | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
VI Groupe et associés | 80 325.00 | 80 325.00 | | 80 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 796.00 | 372 796.00 | | 372 796.00 |
VW T.V.A. | 28 621.00 | 28 621.00 | | 28 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 509.00 | 857 509.00 | | 857 509.00 |