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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 027.00 | | 161 027.00 | 161 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 006.00 | 56 056.00 | 90 950.00 | 147 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 023.00 | 56 056.00 | 252 967.00 | 309 023.00 |
BN En cours de production de biens | 47 047.00 | | 47 047.00 | 47 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 852.00 | 23 334.00 | 223 518.00 | 246 852.00 |
BZ Autres créances | 50 044.00 | | 50 044.00 | 50 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 277 295.00 | | 277 295.00 | 277 295.00 |
CF Disponibilités | 190 424.00 | | 190 424.00 | 190 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 662.00 | 23 334.00 | 788 328.00 | 811 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 685.00 | 79 390.00 | 1 041 295.00 | 1 120 685.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 18 066.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 904.00 | 26 058.00 | | 33 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 139.00 | 89 780.00 | | 92 139.00 |
DL TOTAL (I) | 346 043.00 | 333 904.00 | | 346 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 106.00 | | | 44 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 550.00 | 48 990.00 | | 45 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 250.00 | 28 311.00 | | 27 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 236.00 | 346 944.00 | | 385 236.00 |
EA Autres dettes | 166 852.00 | 152 392.00 | | 166 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 258.00 | 20 478.00 | | 26 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 252.00 | 597 115.00 | | 695 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 295.00 | 931 019.00 | | 1 041 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 252.00 | 597 115.00 | | 695 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 917.00 | | 857 917.00 | 857 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 917.00 | | 857 917.00 | 857 917.00 |
FM Production stockée | | | -837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 093.00 | |
GE Autres charges | | | 5 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 10 000.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 10 000.00 | | 19 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 926.00 | 11 417.00 | | 15 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 926.00 | 11 417.00 | | 15 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 074.00 | -1 417.00 | | 3 074.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 590.00 | 50 996.00 | | 56 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 177.00 | 15 867.00 | | 12 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 923.00 | 872 425.00 | | 925 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 785.00 | 782 645.00 | | 833 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 139.00 | 89 780.00 | | 92 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 181.00 | | 83 653.00 | 258 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 811.00 | 309 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 811.00 | 147 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 027.00 | | | 161 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 164.00 | | 83 653.00 | 96 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 735.00 | 18 206.00 | 16 885.00 | 54 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 735.00 | 18 206.00 | 16 885.00 | 54 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 995.00 | 14 093.00 | 9 753.00 | 18 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 995.00 | 14 093.00 | 9 753.00 | 18 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 995.00 | 14 093.00 | 9 753.00 | 18 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 093.00 | 9 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 161.00 | 246 161.00 | | 246 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 325.00 | 99 325.00 | | 99 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 852.00 | 166 852.00 | | 166 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
UX Autres créances clients | 209 638.00 | | | 209 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 214.00 | | | 37 214.00 |
VB T. V. A. | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 106.00 | 11 760.00 | 32 346.00 | 44 106.00 |
VI Groupe et associés | 45 550.00 | 45 550.00 | | 45 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 896.00 | 296 896.00 | | 296 896.00 |
VW T.V.A. | 36 552.00 | 36 552.00 | | 36 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 252.00 | 662 906.00 | 32 346.00 | 695 252.00 |