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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 261 027.00 | | 261 027.00 | 261 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 959.00 | 23 204.00 | 130 755.00 | 153 959.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 436 176.00 | 23 204.00 | 412 972.00 | 436 176.00 |
BN En cours de production de biens | 71 704.00 | | 71 704.00 | 71 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 415.00 | 18 691.00 | 327 724.00 | 346 415.00 |
BZ Autres créances | 168 662.00 | | 168 662.00 | 168 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 092.00 | | 227 092.00 | 227 092.00 |
CF Disponibilités | 119 497.00 | | 119 497.00 | 119 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 933 369.00 | 18 691.00 | 914 678.00 | 933 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 545.00 | 41 895.00 | 1 327 650.00 | 1 369 545.00 |
CU Autres participations | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 592.00 | 39 004.00 | | 45 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 556.00 | 96 588.00 | | 104 556.00 |
DL TOTAL (I) | 370 148.00 | 355 592.00 | | 370 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 928.00 | 20 748.00 | | 8 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 104.00 | 51 095.00 | | 68 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 702.00 | 70 526.00 | | 110 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 286.00 | 349 026.00 | | 407 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 260 433.00 | 230 338.00 | | 260 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 050.00 | 28 056.00 | | 2 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 502.00 | 749 788.00 | | 957 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 650.00 | 1 105 380.00 | | 1 327 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 191.00 | | 244 049.00 | 351 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 064.00 | 436 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 064.00 | 153 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 027.00 | | 100 000.00 | 161 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 974.00 | | 144 049.00 | 168 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 175.00 | 21 352.00 | 71 322.00 | 73 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 175.00 | 21 352.00 | 71 322.00 | 73 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 019.00 | 9 865.00 | 11 193.00 | 20 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 019.00 | 9 865.00 | 11 193.00 | 20 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 019.00 | 9 865.00 | 11 193.00 | 20 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 865.00 | 11 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 702.00 | 110 702.00 | | 110 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 984.00 | 221 984.00 | | 221 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 474.00 | 102 474.00 | | 102 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 433.00 | 260 433.00 | | 260 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 310 546.00 | 310 546.00 | | 310 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 869.00 | 35 869.00 | | 35 869.00 |
VB T. V. A. | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VI Groupe et associés | 68 104.00 | 68 104.00 | | 68 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 348.00 | 125 348.00 | | 125 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 077.00 | 515 077.00 | | 515 077.00 |
VW T.V.A. | 59 207.00 | 59 207.00 | | 59 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 502.00 | 957 502.00 | | 957 502.00 |