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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 261 027.00 | | 261 027.00 | 261 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 861.00 | 62 351.00 | 152 510.00 | 214 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 078.00 | 62 351.00 | 434 727.00 | 497 078.00 |
BN En cours de production de biens | 122 163.00 | | 122 163.00 | 122 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 140.00 | 33 257.00 | 317 884.00 | 351 140.00 |
BZ Autres créances | 33 266.00 | | 33 266.00 | 33 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 332.00 | | 73 332.00 | 73 332.00 |
CF Disponibilités | 264 255.00 | | 264 255.00 | 264 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 156.00 | 33 257.00 | 810 900.00 | 844 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 234.00 | 95 608.00 | 1 245 626.00 | 1 341 234.00 |
CU Autres participations | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 311.00 | 60 148.00 | | 85 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 216.00 | 115 163.00 | | 115 216.00 |
DL TOTAL (I) | 420 528.00 | 395 311.00 | | 420 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 135.00 | 80 325.00 | | 104 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 984.00 | 55 050.00 | | 71 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 911.00 | 346 983.00 | | 286 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 75 000.00 | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 310 518.00 | 294 475.00 | | 310 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 550.00 | 5 675.00 | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 099.00 | 857 509.00 | | 825 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 626.00 | 1 252 820.00 | | 1 245 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 099.00 | 857 509.00 | | 825 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 567.00 | | 12 511.00 | 484 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 027.00 | | | 261 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 350.00 | | 12 511.00 | 202 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 443.00 | 30 908.00 | | 31 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 443.00 | 30 908.00 | | 31 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 914.00 | 14 659.00 | 18 316.00 | 36 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 914.00 | 14 659.00 | 18 316.00 | 36 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 914.00 | 14 659.00 | 18 316.00 | 36 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 984.00 | 71 984.00 | | 71 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 447.00 | 194 447.00 | | 194 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 012.00 | 58 012.00 | | 58 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 518.00 | 310 518.00 | | 310 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 296 915.00 | 296 915.00 | | 296 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 226.00 | 54 226.00 | | 54 226.00 |
VB T. V. A. | 23 195.00 | 23 195.00 | | 23 195.00 |
VI Groupe et associés | 104 135.00 | 104 135.00 | | 104 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 407.00 | 384 407.00 | | 384 407.00 |
VW T.V.A. | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 099.00 | 825 099.00 | | 825 099.00 |