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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 027.00 | | 161 027.00 | 161 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 906.00 | 68 828.00 | 43 079.00 | 111 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 923.00 | 68 828.00 | 225 095.00 | 293 923.00 |
BN En cours de production de biens | 45 370.00 | | 45 370.00 | 45 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 494.00 | 20 065.00 | 260 428.00 | 280 494.00 |
BZ Autres créances | 139 661.00 | | 139 661.00 | 139 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 939.00 | | 251 939.00 | 251 939.00 |
CF Disponibilités | 136 763.00 | | 136 763.00 | 136 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 226.00 | 20 065.00 | 834 161.00 | 854 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 149.00 | 88 893.00 | 1 059 256.00 | 1 148 149.00 |
CU Autres participations | 20 990.00 | | 20 990.00 | 20 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 043.00 | 33 904.00 | | 36 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 961.00 | 92 139.00 | | 92 961.00 |
DL TOTAL (I) | 349 004.00 | 346 043.00 | | 349 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 474.00 | 44 106.00 | | 32 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 779.00 | 45 550.00 | | 29 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 190.00 | 27 250.00 | | 50 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 369.00 | 385 236.00 | | 366 369.00 |
EA Autres dettes | 201 790.00 | 166 852.00 | | 201 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 650.00 | 26 258.00 | | 29 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 252.00 | 695 252.00 | | 710 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 256.00 | 1 041 295.00 | | 1 059 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 505.00 | 695 252.00 | | 689 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 919 543.00 | | 919 543.00 | 919 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 543.00 | | 919 543.00 | 919 543.00 |
FM Production stockée | | | -1 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 692.00 | |
GE Autres charges | | | 17 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 861.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 900.00 | 19 000.00 | | 63 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 900.00 | 19 000.00 | | 63 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 245.00 | 15 926.00 | | 66 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 245.00 | 15 926.00 | | 66 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 345.00 | 3 074.00 | | -2 345.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 693.00 | 56 590.00 | | 59 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 107.00 | 12 177.00 | | 18 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 534.00 | 925 923.00 | | 1 041 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 573.00 | 833 785.00 | | 948 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 961.00 | 92 139.00 | | 92 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 056.00 | 16 327.00 | 3 555.00 | 56 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 056.00 | 16 327.00 | 3 555.00 | 56 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 334.00 | 7 692.00 | 10 961.00 | 23 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 334.00 | 7 692.00 | 10 961.00 | 23 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 334.00 | 7 692.00 | 10 961.00 | 23 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 692.00 | 10 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 190.00 | 50 190.00 | | 50 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 432.00 | 250 432.00 | | 250 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 517.00 | 78 517.00 | | 78 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 790.00 | 201 790.00 | | 201 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
UX Autres créances clients | 246 102.00 | 246 102.00 | | 246 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 392.00 | 34 392.00 | | 34 392.00 |
VB T. V. A. | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 474.00 | 11 726.00 | 20 748.00 | 32 474.00 |
VI Groupe et associés | 29 779.00 | 29 779.00 | | 29 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 982.00 | 47 982.00 | | 47 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 154.00 | 420 154.00 | | 420 154.00 |
VW T.V.A. | 34 201.00 | 34 201.00 | | 34 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 252.00 | 689 505.00 | 20 748.00 | 710 252.00 |