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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 643 461.00 | 501 146.00 | 142 315.00 | 643 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 199.00 | 67 540.00 | 5 659.00 | 73 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 851.00 | 409 033.00 | 51 818.00 | 460 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
BF Prêts | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 300.00 | 977 719.00 | 338 581.00 | 1 316 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 481 988.00 | | 481 988.00 | 481 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 388.00 | | 180 388.00 | 180 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 384.00 | 11 666.00 | 297 718.00 | 309 384.00 |
BZ Autres créances | 41 900.00 | | 41 900.00 | 41 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 421.00 | | 23 421.00 | 23 421.00 |
CF Disponibilités | 155 654.00 | | 155 654.00 | 155 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 472.00 | 11 666.00 | 1 181 806.00 | 1 193 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 772.00 | 989 385.00 | 1 520 387.00 | 2 509 772.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 897.00 | 9 436.00 | | 9 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 005.00 | 82 960.00 | | 168 005.00 |
DL TOTAL (I) | 342 902.00 | 257 397.00 | | 342 902.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 871.00 | 258 807.00 | | 216 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 397.00 | 953.00 | | 196 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 419.00 | 110 549.00 | | 165 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 562.00 | 140 176.00 | | 209 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 500.00 | 89 500.00 | | 77 500.00 |
EA Autres dettes | 298 637.00 | 633 276.00 | | 298 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 385.00 | 1 233 261.00 | | 1 164 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 387.00 | 1 503 757.00 | | 1 520 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 874.00 | 1 032 461.00 | | 1 004 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 191 913.00 | 3 755.00 | 3 195 668.00 | 3 191 913.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 191 913.00 | 3 755.00 | 3 195 668.00 | 3 191 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 219 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 666 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 666.00 | |
GE Autres charges | | | 36 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 979 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 021.00 | 1 934.00 | | 14 021.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 160.00 | 26 706.00 | | 32 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 90.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 90.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | 993.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 608.00 | 19 664.00 | | 60 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 220 192.00 | 2 820 129.00 | | 3 220 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 052 187.00 | 2 737 169.00 | | 3 052 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 005.00 | 82 960.00 | | 168 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 238.00 | | 11 740.00 | 1 320 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 799.00 | 18 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 677.00 | 1 316 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 878.00 | 1 177 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 649.00 | | 11 740.00 | 1 170 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 588.00 | | | 29 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 685.00 | 75 913.00 | 4 878.00 | 906 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 685.00 | 75 913.00 | 4 878.00 | 906 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
6T Sur comptes clients | 6 780.00 | 11 666.00 | 6 780.00 | 6 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 780.00 | 11 666.00 | 6 780.00 | 6 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 880.00 | 11 666.00 | 6 780.00 | 19 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 666.00 | 6 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 419.00 | 165 419.00 | | 165 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 180.00 | 122 180.00 | | 122 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 306.00 | 80 306.00 | | 80 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 637.00 | 298 637.00 | | 298 637.00 |
UP Prêts | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
UX Autres créances clients | 296 526.00 | | | 296 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
VB T. V. A. | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 871.00 | 57 360.00 | 159 511.00 | 216 871.00 |
VI Groupe et associés | 195 444.00 | 195 444.00 | | 195 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 937.00 | | | 61 937.00 |
VP Divers | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 809.00 | 352 022.00 | 12 787.00 | 364 809.00 |
VW T.V.A. | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 385.00 | 1 004 874.00 | 159 511.00 | 1 164 385.00 |