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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 755 402.00 | 649 371.00 | 106 031.00 | 755 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 366.00 | 86 661.00 | 58 704.00 | 145 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 145.00 | 444 628.00 | 207 517.00 | 652 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
BF Prêts | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 182.00 | 1 180 660.00 | 500 521.00 | 1 681 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 651.00 | | 219 651.00 | 219 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 113.00 | 1 640.00 | 139 473.00 | 141 113.00 |
BZ Autres créances | 107 296.00 | | 107 296.00 | 107 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 112.00 | | 29 112.00 | 29 112.00 |
CF Disponibilités | 1 353 061.00 | | 1 353 061.00 | 1 353 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 185.00 | 1 640.00 | 1 860 545.00 | 1 862 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 367.00 | 1 182 301.00 | 2 361 066.00 | 3 543 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 678.00 | 11 778.00 | | 127 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 588.00 | 180 900.00 | | 398 588.00 |
DL TOTAL (I) | 691 266.00 | 357 678.00 | | 691 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 100.00 | 13 100.00 | | 24 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 100.00 | 13 100.00 | | 24 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 681.00 | 23 093.00 | | 124 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 831.00 | 791 022.00 | | 795 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 825.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 980.00 | 338 182.00 | | 367 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 778.00 | 275 759.00 | | 332 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 500.00 | 28 500.00 | | 18 500.00 |
EA Autres dettes | 5 929.00 | 9 050.00 | | 5 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 700.00 | 1 471 430.00 | | 1 645 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 066.00 | 1 842 208.00 | | 2 361 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 551 920.00 | 1 461 748.00 | | 1 551 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 123 123.00 | | 5 123 123.00 | 5 123 123.00 |
FG Production vendue services | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 129 671.00 | | 5 129 671.00 | 5 129 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 156 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 872 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 46 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 564 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 10 000.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 10 000.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 545.00 | 178.00 | | 53 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 545.00 | 178.00 | | 53 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 462.00 | 9 822.00 | | -53 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 851.00 | 62 018.00 | | 153 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 179 893.00 | 3 838 343.00 | | 5 179 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 781 305.00 | 3 657 443.00 | | 4 781 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 588.00 | 180 900.00 | | 398 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 024.00 | | 204 626.00 | 1 494 024.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 755.00 | | 204 626.00 | 1 365 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 294.00 | 64 834.00 | 17 468.00 | 1 133 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 294.00 | 64 834.00 | 17 468.00 | 1 133 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 980.00 | 367 980.00 | | 367 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 616.00 | 197 616.00 | | 197 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 192.00 | 124 192.00 | | 124 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
UP Prêts | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
UX Autres créances clients | 137 099.00 | 137 099.00 | | 137 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VB T. V. A. | 41 980.00 | 41 980.00 | | 41 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 634.00 | 31 854.00 | 91 864.00 | 125 634.00 |
VI Groupe et associés | 794 879.00 | 794 879.00 | | 794 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 672.00 | 62 672.00 | | 62 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 912.00 | 257 646.00 | 2 266.00 | 259 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 700.00 | 1 551 920.00 | 91 864.00 | 1 645 700.00 |