| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 654 199.00 | 642 129.00 | 12 070.00 | 654 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 526.00 | 93 978.00 | 24 548.00 | 118 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 539.00 | 454 731.00 | 71 808.00 | 526 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
BF Prêts | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 115.00 | 1 190 838.00 | 239 278.00 | 1 430 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 953.00 | | 316 953.00 | 316 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 589.00 | 14 927.00 | 219 662.00 | 234 589.00 |
BZ Autres créances | 85 051.00 | | 85 051.00 | 85 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 298.00 | | 24 298.00 | 24 298.00 |
CF Disponibilités | 663 008.00 | | 663 008.00 | 663 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 326 689.00 | 14 927.00 | 1 311 762.00 | 1 326 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 804.00 | 1 205 765.00 | 1 551 039.00 | 2 756 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 980.00 | 10 973.00 | | 10 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 799.00 | 133 507.00 | | 126 799.00 |
DL TOTAL (I) | 302 778.00 | 309 480.00 | | 302 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 200.00 | 128 570.00 | | 81 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 757.00 | 298 371.00 | | 377 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 885.00 | 84 974.00 | | 189 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 302.00 | 244 224.00 | | 241 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 500.00 | 62 357.00 | | 41 500.00 |
EA Autres dettes | 301 347.00 | 301 347.00 | | 301 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 161.00 | 1 119 843.00 | | 1 235 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 039.00 | 1 442 422.00 | | 1 551 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 377 757.00 | | | 377 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 667 319.00 | | 3 667 319.00 | 3 667 319.00 |
FG Production vendue services | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 667 331.00 | | 3 667 331.00 | 3 667 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 689 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 078 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 833.00 | |
GE Autres charges | | | 32 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 524 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 45.00 | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 270.00 | 45.00 | | 5 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230.00 | -45.00 | | 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 355.00 | 35 475.00 | | 36 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 701 663.00 | 3 407 070.00 | | 3 701 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 574 865.00 | 3 273 563.00 | | 3 574 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 799.00 | 133 507.00 | | 126 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 189.00 | | 71 007.00 | 1 368 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 606.00 | 10 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 081.00 | 1 430 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 475.00 | 1 299 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 732.00 | | 71 007.00 | 1 234 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 401.00 | 60 833.00 | 1 397.00 | 1 131 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 401.00 | 60 833.00 | 1 397.00 | 1 131 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 885.00 | 189 885.00 | | 189 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 118.00 | 132 118.00 | | 132 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 791.00 | 90 791.00 | | 90 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 347.00 | 301 347.00 | | 301 347.00 |
UP Prêts | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
UX Autres créances clients | 214 044.00 | 214 044.00 | | 214 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
VB T. V. A. | 32 003.00 | 32 003.00 | | 32 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 204.00 | 58 107.00 | 23 096.00 | 81 204.00 |
VI Groupe et associés | 376 804.00 | 376 804.00 | | 376 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 932.00 | | | 68 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 379.00 | 48 379.00 | | 48 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 489.00 | 319 640.00 | 4 849.00 | 324 489.00 |
VW T.V.A. | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 995.00 | 1 209 898.00 | 23 096.00 | 1 232 995.00 |