| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 915 394.00 | 675 262.00 | 240 131.00 | 915 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 924.00 | 100 515.00 | 45 409.00 | 145 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 338.00 | 474 032.00 | 188 306.00 | 662 338.00 |
AX Avances et acomptes | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
BF Prêts | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 381.00 | 1 249 809.00 | 607 572.00 | 1 857 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 571.00 | | 234 571.00 | 234 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 406.00 | | 197 406.00 | 197 406.00 |
BZ Autres créances | 172 483.00 | | 172 483.00 | 172 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 367.00 | | 27 367.00 | 27 367.00 |
CF Disponibilités | 1 445 210.00 | | 1 445 210.00 | 1 445 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 133.00 | | 2 089 133.00 | 2 089 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 946 514.00 | 1 249 809.00 | 2 696 705.00 | 3 946 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 326 266.00 | 127 678.00 | | 326 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 334.00 | 398 588.00 | | 252 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
DL TOTAL (I) | 752 613.00 | 691 266.00 | | 752 613.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 24 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 24 100.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 729.00 | 124 681.00 | | 293 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 844.00 | 795 831.00 | | 864 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 124.00 | 367 980.00 | | 380 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 217.00 | 332 778.00 | | 179 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 177.00 | 18 500.00 | | 151 177.00 |
EA Autres dettes | | 5 929.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 869 092.00 | 1 645 700.00 | | 1 869 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 705.00 | 2 361 066.00 | | 2 696 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 864 844.00 | | | 864 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 515 714.00 | | 4 515 714.00 | 4 515 714.00 |
FG Production vendue services | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 515 839.00 | | 4 515 839.00 | 4 515 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 613 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 387 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 132 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 253.00 | 83.00 | | 8 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 253.00 | 83.00 | | 8 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 071.00 | 53 545.00 | | 75 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 151.00 | 53 545.00 | | 153 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 897.00 | -53 462.00 | | -144 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 592.00 | 153 851.00 | | 84 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 638 178.00 | 5 179 893.00 | | 4 638 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 385 843.00 | 4 781 305.00 | | 4 385 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 334.00 | 398 588.00 | | 252 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 182.00 | | 216 868.00 | 1 681 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 498.00 | 7 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 668.00 | 1 857 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 170.00 | 1 729 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 913.00 | | 216 868.00 | 1 552 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 660.00 | 106 240.00 | 37 091.00 | 1 180 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 660.00 | 106 240.00 | 37 091.00 | 1 180 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 124.00 | 380 124.00 | | 380 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 655.00 | 83 655.00 | | 83 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 440.00 | 85 440.00 | | 85 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 177.00 | 151 177.00 | | 151 177.00 |
UP Prêts | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
UX Autres créances clients | 197 007.00 | 197 007.00 | | 197 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VB T. V. A. | 61 993.00 | 61 993.00 | | 61 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 729.00 | 61 786.00 | 201 060.00 | 293 729.00 |
VI Groupe et associés | 863 892.00 | 863 892.00 | | 863 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 136.00 | | | 225 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 088.00 | | | 56 088.00 |
VP Divers | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 208.00 | 105 208.00 | | 105 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 754.00 | 381 986.00 | 1 768.00 | 383 754.00 |
VW T.V.A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 092.00 | 1 637 149.00 | 201 060.00 | 1 869 092.00 |