| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 643 461.00 | 550 871.00 | 92 590.00 | 643 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 259.00 | 74 244.00 | 38 015.00 | 112 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 186.00 | 428 975.00 | 35 211.00 | 464 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
BF Prêts | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 017.00 | 1 054 090.00 | 301 927.00 | 1 356 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 192.00 | | 339 192.00 | 339 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 635.00 | | 131 635.00 | 131 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 917.00 | 16 404.00 | 253 513.00 | 269 917.00 |
BZ Autres créances | 74 641.00 | | 74 641.00 | 74 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 944.00 | | 24 944.00 | 24 944.00 |
CF Disponibilités | 324 086.00 | | 324 086.00 | 324 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 164 415.00 | 16 404.00 | 1 148 012.00 | 1 164 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 432.00 | 1 070 494.00 | 1 449 938.00 | 2 520 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 902.00 | 9 897.00 | | 9 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 071.00 | 168 005.00 | | 91 071.00 |
DL TOTAL (I) | 265 973.00 | 342 902.00 | | 265 973.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 265.00 | 216 871.00 | | 192 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 821.00 | 196 397.00 | | 277 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 394.00 | 180 503.00 | | 124 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 495.00 | 209 562.00 | | 209 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 500.00 | 77 500.00 | | 65 500.00 |
EA Autres dettes | 301 390.00 | 298 637.00 | | 301 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 866.00 | 1 179 469.00 | | 1 170 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 938.00 | 1 535 471.00 | | 1 449 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 295.00 | 1 004 874.00 | | 1 042 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 161 583.00 | -1 700.00 | 3 159 883.00 | 3 161 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 161 583.00 | -1 700.00 | 3 159 883.00 | 3 161 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 199 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 703 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 142 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 404.00 | |
GE Autres charges | | | 23 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 081 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 836.00 | 14 021.00 | | 13 836.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 23 282.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 114.00 | 270.00 | | 1 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286.00 | -270.00 | | 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 920.00 | 60 608.00 | | 19 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 202 222.00 | 3 220 192.00 | | 3 202 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 111 151.00 | 3 052 187.00 | | 3 111 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 071.00 | 168 005.00 | | 91 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 300.00 | | 43 795.00 | 1 316 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 679.00 | 16 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 079.00 | 1 356 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 1 219 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 511.00 | | 43 795.00 | 1 177 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 789.00 | | | 18 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 719.00 | 76 657.00 | 286.00 | 977 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 719.00 | 76 657.00 | 286.00 | 977 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
6T Sur comptes clients | 11 666.00 | 16 404.00 | 11 666.00 | 11 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 666.00 | 16 404.00 | 11 666.00 | 11 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 766.00 | 16 404.00 | 11 666.00 | 24 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 404.00 | 11 666.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 394.00 | 124 394.00 | | 124 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 538.00 | 131 538.00 | | 131 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 425.00 | 74 425.00 | | 74 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 390.00 | 301 390.00 | | 301 390.00 |
UP Prêts | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
UX Autres créances clients | 245 097.00 | | | 245 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 819.00 | | | 24 819.00 |
VB T. V. A. | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 265.00 | 63 695.00 | 128 570.00 | 192 265.00 |
VI Groupe et associés | 276 868.00 | 276 868.00 | | 276 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 605.00 | | | 61 605.00 |
VP Divers | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 684.00 | | | 46 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 666.00 | 344 558.00 | 10 108.00 | 354 666.00 |
VW T.V.A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 866.00 | 1 042 295.00 | 128 570.00 | 1 170 866.00 |