| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 654 199.00 | 645 890.00 | 8 309.00 | 654 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 905.00 | 82 016.00 | 17 889.00 | 99 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 651.00 | 405 388.00 | 206 264.00 | 611 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
BF Prêts | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 024.00 | 1 133 294.00 | 360 730.00 | 1 494 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 957.00 | | 283 957.00 | 283 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 896.00 | 13 287.00 | 277 609.00 | 290 896.00 |
BZ Autres créances | 86 450.00 | | 86 450.00 | 86 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 388.00 | | 25 388.00 | 25 388.00 |
CF Disponibilités | 799 124.00 | | 799 124.00 | 799 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 765.00 | 13 287.00 | 1 481 478.00 | 1 494 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 789.00 | 1 146 581.00 | 1 842 208.00 | 2 988 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 778.00 | 10 980.00 | | 11 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 900.00 | 126 799.00 | | 180 900.00 |
DL TOTAL (I) | 357 678.00 | 302 778.00 | | 357 678.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 093.00 | 81 200.00 | | 23 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 022.00 | 377 757.00 | | 791 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 825.00 | 2 170.00 | | 5 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 182.00 | 189 885.00 | | 338 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 759.00 | 241 302.00 | | 275 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 500.00 | 41 500.00 | | 28 500.00 |
EA Autres dettes | 9 050.00 | 301 347.00 | | 9 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 430.00 | 1 235 161.00 | | 1 471 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 208.00 | 1 551 039.00 | | 1 842 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 748.00 | 1 212 069.00 | | 1 461 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 730 256.00 | 2 686.00 | 3 732 942.00 | 3 730 256.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 730 256.00 | 2 686.00 | 3 732 942.00 | 3 730 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 815 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 033 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 617.00 | |
GE Autres charges | | | 28 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 588 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 5 500.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 5 500.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 192.00 | | 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 078.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 5 270.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 822.00 | 230.00 | | 9 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 018.00 | 36 355.00 | | 62 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 838 343.00 | 3 701 663.00 | | 3 838 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 657 443.00 | 3 574 865.00 | | 3 657 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 900.00 | 126 799.00 | | 180 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 115.00 | | 151 652.00 | 1 430 115.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 583.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 583.00 | 8 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 744.00 | 1 494 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 161.00 | 1 365 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 264.00 | | 151 652.00 | 1 299 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 838.00 | 27 617.00 | 85 161.00 | 1 190 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 838.00 | 27 617.00 | 85 161.00 | 1 190 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
6T Sur comptes clients | 14 927.00 | | 1 640.00 | 14 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 927.00 | | 1 640.00 | 14 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 027.00 | | 1 640.00 | 28 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 640.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 182.00 | 338 182.00 | | 338 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 429.00 | 164 429.00 | | 164 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 210.00 | 104 210.00 | | 104 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
UP Prêts | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
UX Autres créances clients | 273 505.00 | 273 505.00 | | 273 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
VB T. V. A. | 30 754.00 | 30 754.00 | | 30 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 096.00 | 13 410.00 | 9 686.00 | 23 096.00 |
VI Groupe et associés | 790 069.00 | 790 069.00 | | 790 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 107.00 | | | 58 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 098.00 | 51 098.00 | | 51 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 612.00 | 384 346.00 | 2 266.00 | 386 612.00 |
VW T.V.A. | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 609.00 | 1 455 923.00 | 9 686.00 | 1 465 609.00 |