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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 921.00 | 53 866.00 | 54.00 | 53 921.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 584.00 | | 188 584.00 | 188 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 788.00 | 399 617.00 | 22 170.00 | 421 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 176.00 | 453 484.00 | 215 691.00 | 669 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BP En cours de production de services | 53 300.00 | | 53 300.00 | 53 300.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 009.00 | 48 889.00 | 374 120.00 | 423 009.00 |
BZ Autres créances | 85 576.00 | | 85 576.00 | 85 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 256 398.00 | | 256 398.00 | 256 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 965.00 | 48 889.00 | 896 076.00 | 944 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 142.00 | 502 374.00 | 1 111 767.00 | 1 614 142.00 |
CU Autres participations | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 599.00 | | | 199 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 503.00 | | | 207 503.00 |
DL TOTAL (I) | 561 103.00 | | | 561 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 284.00 | | | 37 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 874.00 | | | 302 874.00 |
EA Autres dettes | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 467.00 | | | 185 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 664.00 | | | 550 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 767.00 | | | 1 111 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 587.00 | | | 545 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
FG Production vendue services | 2 014 524.00 | | 2 014 524.00 | 2 014 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 015 793.00 | | 2 015 793.00 | 2 015 793.00 |
FM Production stockée | | | -21 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 058 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 889.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 156.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 118.00 | | | 40 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 652 126.00 | | | 652 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652 126.00 | | | 652 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 570 972.00 | | | 570 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570 972.00 | | | 570 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 153.00 | | | 81 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 108.00 | | | 52 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 710 816.00 | | | 2 710 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 503 313.00 | | | 2 503 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 503.00 | | | 207 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 386.00 | 25 180.00 | 211 081.00 | 639 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 559.00 | 1 581.00 | 10 273.00 | 62 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 827.00 | 23 599.00 | 200 809.00 | 576 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 285.00 | 37 285.00 | | 37 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 467.00 | 185 467.00 | | 185 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 782.00 | 7 553.00 | 1 229.00 | 8 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 420.00 | 525 144.00 | 4 276.00 | 529 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 816.00 | 545 587.00 | 1 229.00 | 546 816.00 |