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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 584.00 | 19 503.00 | 81.00 | 19 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 585.00 | | 188 585.00 | 188 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 458.00 | 434 190.00 | 58 268.00 | 492 458.00 |
BF Prêts | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 380.00 | 453 693.00 | 253 687.00 | 707 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BN En cours de production de biens | 50 663.00 | | 50 663.00 | 50 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 020.00 | 24 560.00 | 409 460.00 | 434 020.00 |
BZ Autres créances | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
CF Disponibilités | 376 420.00 | | 376 420.00 | 376 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 897.00 | | 16 897.00 | 16 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 734.00 | 24 560.00 | 866 173.00 | 890 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 114.00 | 478 253.00 | 1 119 860.00 | 1 598 114.00 |
CU Autres participations | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 265 081.00 | 274 024.00 | | 265 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 395.00 | 31 072.00 | | 71 395.00 |
DL TOTAL (I) | 490 476.00 | 459 095.00 | | 490 476.00 |
DP Provisions pour risques | 77 927.00 | | | 77 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 927.00 | | | 77 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 463.00 | 45 890.00 | | 32 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 134.00 | 60 205.00 | | 38 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 742.00 | 348 545.00 | | 264 742.00 |
EA Autres dettes | 2 697.00 | 3 193.00 | | 2 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 411.00 | 176 156.00 | | 213 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 457.00 | 633 989.00 | | 551 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 860.00 | 1 093 085.00 | | 1 119 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 463.00 | 45 890.00 | | 32 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 272.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 814 826.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 819 098.00 | |
FM Production stockée | | | 17 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 247.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 114 695.00 | |
GE Autres charges | | | 4 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 514.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 514.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 612.00 | 5 483.00 | | 50 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 035.00 | 1 641 608.00 | | 1 873 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 640.00 | 1 610 536.00 | | 1 801 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 395.00 | 31 072.00 | | 71 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 515.00 | | 16 157.00 | 692 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 291.00 | 6 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 291.00 | 707 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 478.00 | | 690.00 | 207 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 991.00 | | 15 467.00 | 476 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 584.00 | 19 109.00 | | 434 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 315.00 | 1 188.00 | | 18 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 269.00 | 17 921.00 | | 416 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 8.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 77 927.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 77 927.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 134.00 | 38 134.00 | | 38 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 411.00 | 213 411.00 | | 213 411.00 |
UP Prêts | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
UX Autres créances clients | 434 020.00 | 434 020.00 | | 434 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 463.00 | | 32 463.00 | 32 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
VP Divers | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 742.00 | 264 742.00 | | 264 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 842.00 | 458 694.00 | 6 148.00 | 464 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 457.00 | 518 994.00 | 32 463.00 | 551 457.00 |