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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 921.00 | 53 921.00 | | 53 921.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 584.00 | | 188 584.00 | 188 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 187.00 | 407 370.00 | 15 816.00 | 423 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 877.00 | 461 292.00 | 210 584.00 | 671 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BP En cours de production de services | 51 965.00 | | 51 965.00 | 51 965.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 805.00 | 47 691.00 | 395 114.00 | 442 805.00 |
BZ Autres créances | 65 371.00 | | 65 371.00 | 65 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 278.00 | | 30 278.00 | 30 278.00 |
CF Disponibilités | 124 803.00 | | 124 803.00 | 124 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 335.00 | | 16 335.00 | 16 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 878.00 | 47 691.00 | 690 187.00 | 737 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 755.00 | 508 984.00 | 900 771.00 | 1 409 755.00 |
CU Autres participations | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 242 952.00 | | | 242 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 813.00 | | | 55 813.00 |
DL TOTAL (I) | 452 765.00 | | | 452 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | | | 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 891.00 | | | 25 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 620.00 | | | 257 620.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 302.00 | | | 161 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 005.00 | | | 448 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 771.00 | | | 900 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 697.00 | | | 446 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | | | 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FG Production vendue services | 1 636 013.00 | | 1 636 013.00 | 1 636 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 043.00 | | 1 636 043.00 | 1 636 043.00 |
FM Production stockée | | | -225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 567.00 | |
GE Autres charges | | | 6 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 005.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 472.00 | | | 1 658 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 659.00 | | | 1 602 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 813.00 | | | 55 813.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8.00 | | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 177.00 | | 14 958.00 | 669 177.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37.00 | 6 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 258.00 | 671 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 221.00 | 423 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 507.00 | | | 242 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 788.00 | | 13 620.00 | 421 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 882.00 | | 1 338.00 | 4 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 232.00 | 9 281.00 | 12 221.00 | 464 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 922.00 | | | 53 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 310.00 | 9 281.00 | 12 221.00 | 410 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 892.00 | 25 892.00 | | 25 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 302.00 | 161 302.00 | | 161 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
UX Autres créances clients | 442 806.00 | 442 806.00 | | 442 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VP Divers | 65 371.00 | 65 371.00 | | 65 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 620.00 | 257 620.00 | | 257 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 090.00 | 524 513.00 | 5 577.00 | 530 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 698.00 | 446 698.00 | | 446 698.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 30.00 | | 26.00 |