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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 584.00 | | 188 584.00 | 188 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 877.00 | 408 588.00 | 11 289.00 | 419 877.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 011.00 | 426 892.00 | 209 119.00 | 636 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BP En cours de production de services | 47 195.00 | | 47 195.00 | 47 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 422.00 | 76 988.00 | 456 434.00 | 533 422.00 |
BZ Autres créances | 38 381.00 | | 38 381.00 | 38 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 177 477.00 | | 177 477.00 | 177 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 418.00 | | 17 418.00 | 17 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 068.00 | 76 988.00 | 774 080.00 | 851 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 080.00 | 503 880.00 | 983 199.00 | 1 487 080.00 |
CU Autres participations | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 565.00 | | | 264 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 658.00 | | | 43 658.00 |
DL TOTAL (I) | 462 223.00 | | | 462 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 579.00 | | | 53 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 462.00 | | | 284 462.00 |
EA Autres dettes | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 636.00 | | | 181 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 975.00 | | | 520 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 199.00 | | | 983 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 945.00 | | | 520 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FG Production vendue services | 1 581 479.00 | | 1 581 479.00 | 1 581 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 514.00 | | 1 581 514.00 | 1 581 514.00 |
FM Production stockée | | | -4 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 861.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 869.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 857.00 | | | 40 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 875.00 | | | 1 623 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 217.00 | | | 1 580 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 658.00 | | | 43 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 877.00 | | 748.00 | 671 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 338.00 | 9 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 014.00 | 636 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 618.00 | 206 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 058.00 | 419 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 507.00 | | | 242 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 187.00 | | 748.00 | 423 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 293.00 | 5 275.00 | 39 676.00 | 461 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 922.00 | | 35 618.00 | 53 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 371.00 | 5 275.00 | 4 058.00 | 407 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 580.00 | 53 580.00 | | 53 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 636.00 | 181 636.00 | | 181 636.00 |
UP Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
UX Autres créances clients | 533 423.00 | 533 423.00 | | 533 423.00 |
VP Divers | 38 381.00 | 38 381.00 | | 38 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 462.00 | 284 462.00 | | 284 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 861.00 | 589 222.00 | 8 639.00 | 597 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 946.00 | 520 946.00 | | 520 946.00 |