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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 921.00 | 53 921.00 | | 53 921.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 584.00 | | 188 584.00 | 188 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 788.00 | 410 310.00 | 11 477.00 | 421 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 176.00 | 464 232.00 | 204 944.00 | 669 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BP En cours de production de services | 52 190.00 | | 52 190.00 | 52 190.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 257.00 | 31 596.00 | 352 661.00 | 384 257.00 |
BZ Autres créances | 103 016.00 | | 103 016.00 | 103 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 181.00 | | 50 181.00 | 50 181.00 |
CF Disponibilités | 110 358.00 | | 110 358.00 | 110 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 242.00 | 31 596.00 | 695 646.00 | 727 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 419.00 | 495 828.00 | 900 590.00 | 1 396 419.00 |
CU Autres participations | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 147.00 | | | 207 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 685.00 | | | 83 685.00 |
DL TOTAL (I) | 444 832.00 | | | 444 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 209.00 | | | 264 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 358.00 | | | 164 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 758.00 | | | 455 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 590.00 | | | 900 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 694.00 | | | 451 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
FG Production vendue services | 1 623 055.00 | | 1 623 055.00 | 1 623 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 210.00 | | 1 625 210.00 | 1 625 210.00 |
FM Production stockée | | | -1 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 596.00 | |
GE Autres charges | | | 2 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 777.00 | | | 23 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 255.00 | | | 1 697 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 569.00 | | | 1 613 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 685.00 | | | 83 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 177.00 | | | 669 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 507.00 | | | 242 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 788.00 | | | 421 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 485.00 | 10 748.00 | | 453 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 867.00 | 55.00 | | 53 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 618.00 | 10 693.00 | | 399 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 358.00 | 164 358.00 | | 164 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 471.00 | 507 196.00 | 4 276.00 | 511 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 694.00 | 451 694.00 | | 451 694.00 |