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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 893.00 | 18 315.00 | 578.00 | 18 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 584.00 | | 188 584.00 | 188 584.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 991.00 | 416 269.00 | 60 722.00 | 476 991.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 514.00 | 434 584.00 | 257 930.00 | 692 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BP En cours de production de services | 32 689.00 | | 32 689.00 | 32 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 540.00 | 15 664.00 | 367 876.00 | 383 540.00 |
BZ Autres créances | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
CF Disponibilités | 397 661.00 | | 397 661.00 | 397 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 818.00 | 15 664.00 | 835 153.00 | 850 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 332.00 | 450 248.00 | 1 093 084.00 | 1 543 332.00 |
CU Autres participations | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 274 023.00 | | | 274 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 071.00 | | | 31 071.00 |
DL TOTAL (I) | 459 095.00 | | | 459 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 890.00 | | | 45 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 204.00 | | | 60 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 545.00 | | | 348 545.00 |
EA Autres dettes | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 155.00 | | | 176 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 989.00 | | | 633 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 084.00 | | | 1 093 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 099.00 | | | 588 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 011.00 | | 57 703.00 | 636 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 8 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 692 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 888.00 | | 590.00 | 206 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 878.00 | | 57 113.00 | 419 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 892.00 | 7 692.00 | | 426 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 304.00 | 11.00 | | 18 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 589.00 | 7 680.00 | | 408 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 205.00 | 60 205.00 | | 60 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 545.00 | 348 545.00 | | 348 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 156.00 | 176 156.00 | | 176 156.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
UX Autres créances clients | 383 540.00 | 383 540.00 | | 383 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 890.00 | | 45 890.00 | 45 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -45 890.00 | | | -45 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 584.00 | 411 145.00 | 7 439.00 | 418 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 989.00 | 588 099.00 | 45 890.00 | 633 989.00 |