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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 841.00 | 201 174.00 | 66 667.00 | 267 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 932.00 | 208 101.00 | 325 831.00 | 533 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 599.00 | | 235 599.00 | 235 599.00 |
BZ Autres créances | 32 478.00 | | 32 478.00 | 32 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 244 971.00 | | 244 971.00 | 244 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 631.00 | | 569 631.00 | 569 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 563.00 | 208 101.00 | 895 462.00 | 1 103 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 213 264.00 | | | 213 264.00 |
DH Report à nouveau | 236 450.00 | | | 236 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 462.00 | | | 67 462.00 |
DL TOTAL (I) | 572 177.00 | | | 572 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 072.00 | | | 90 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 780.00 | | | 191 780.00 |
EA Autres dettes | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 285.00 | | | 323 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 462.00 | | | 895 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 285.00 | | | 323 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 547 594.00 | | 1 547 594.00 | 1 547 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 594.00 | | 1 547 594.00 | 1 547 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 697.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 988.00 | | | 51 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 317.00 | | | 51 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 601.00 | | | 1 605 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 139.00 | | | 1 538 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 462.00 | | | 67 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 069.00 | | 17 880.00 | 529 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 018.00 | 533 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 018.00 | 274 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 906.00 | | 17 880.00 | 269 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 217.00 | 33 697.00 | 12 813.00 | 187 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 217.00 | 33 697.00 | 12 813.00 | 187 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 072.00 | 90 072.00 | | 90 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 398.00 | 62 398.00 | | 62 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 274.00 | 67 274.00 | | 67 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
UX Autres créances clients | 235 599.00 | | | 235 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 474.00 | 269 474.00 | | 269 474.00 |
VW T.V.A. | 62 108.00 | 62 108.00 | | 62 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 285.00 | 323 285.00 | | 323 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
ST Autres comptes | 504 714.00 | | | 504 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 189.00 | | | 180 189.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 70 702.00 | | | 70 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 997.00 | | | 26 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 086.00 | | | 323 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 966.00 | | | 161 966.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 766 172.00 | | | 766 172.00 |