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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 348.00 | 295 299.00 | 157 049.00 | 452 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 438.00 | 302 226.00 | 416 212.00 | 718 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 041.00 | | 185 041.00 | 185 041.00 |
BZ Autres créances | 24 858.00 | | 24 858.00 | 24 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 170 057.00 | | 170 057.00 | 170 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 309.00 | | 596 309.00 | 596 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 747.00 | 302 226.00 | 1 012 521.00 | 1 314 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 213 264.00 | | | 213 264.00 |
DH Report à nouveau | 217 548.00 | | | 217 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 799.00 | | | 40 799.00 |
DL TOTAL (I) | 526 611.00 | | | 526 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 590.00 | | | 303 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 178.00 | | | 58 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 995.00 | | | 117 995.00 |
EA Autres dettes | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 910.00 | | | 485 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 521.00 | | | 1 012 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 910.00 | | | 485 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 726.00 | | 139 412.00 | 607 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 700.00 | 718 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 700.00 | 459 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 563.00 | | 139 412.00 | 348 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 188.00 | 37 527.00 | 9 489.00 | 274 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 188.00 | 37 527.00 | 9 489.00 | 274 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 178.00 | 58 178.00 | | 58 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 054.00 | 44 054.00 | | 44 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 416.00 | 41 416.00 | | 41 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
UX Autres créances clients | 185 041.00 | 185 041.00 | | 185 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VB T. V. A. | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 590.00 | 303 590.00 | | 303 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 948.00 | 211 948.00 | | 211 948.00 |
VW T.V.A. | 30 838.00 | 30 838.00 | | 30 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 910.00 | 485 910.00 | | 485 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 592.00 | | | 26 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
ST Autres comptes | 514 154.00 | | | 514 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 872.00 | | | 172 872.00 |
YT Sous‐traitance | 82 986.00 | | | 82 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 713.00 | | | 312 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 433.00 | | | 130 433.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 782 164.00 | | | 782 164.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |