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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 477.00 | 229 334.00 | 25 143.00 | 254 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 568.00 | 236 261.00 | 284 307.00 | 520 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 690.00 | | 24 690.00 | 24 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 981.00 | | 328 981.00 | 328 981.00 |
BZ Autres créances | 86 747.00 | | 86 747.00 | 86 747.00 |
CF Disponibilités | 152 108.00 | | 152 108.00 | 152 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 207.00 | | 593 207.00 | 593 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 775.00 | 236 261.00 | 877 513.00 | 1 113 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 213 264.00 | | | 213 264.00 |
DH Report à nouveau | 258 292.00 | | | 258 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 204.00 | | | 58 204.00 |
DL TOTAL (I) | 584 760.00 | | | 584 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 930.00 | | | 115 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 349.00 | | | 163 349.00 |
EA Autres dettes | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 754.00 | | | 292 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 513.00 | | | 877 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 754.00 | | | 292 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 368.00 | | 5 610.00 | 537 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 410.00 | 520 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 410.00 | 261 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 204.00 | | 5 610.00 | 278 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 893.00 | 28 625.00 | 22 257.00 | 229 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 893.00 | 28 625.00 | 22 257.00 | 229 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 930.00 | 115 930.00 | | 115 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 608.00 | 50 608.00 | | 50 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 186.00 | 50 186.00 | | 50 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
UX Autres créances clients | 328 981.00 | | | 328 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 319.00 | | | 71 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 409.00 | 416 409.00 | | 416 409.00 |
VW T.V.A. | 62 554.00 | 62 554.00 | | 62 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 754.00 | 292 754.00 | | 292 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 621.00 | | | 27 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
ST Autres comptes | 591 965.00 | | | 591 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 374.00 | | | 206 374.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 99 615.00 | | | 99 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 902.00 | | | 31 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 356.00 | | | 347 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 620.00 | | | 187 620.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 908 600.00 | | | 908 600.00 |