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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 046.00 | 310 975.00 | 138 071.00 | 449 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 136.00 | 317 902.00 | 397 234.00 | 715 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 401.00 | | 26 401.00 | 26 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 703.00 | | 289 703.00 | 289 703.00 |
BZ Autres créances | 19 045.00 | | 19 045.00 | 19 045.00 |
CF Disponibilités | 294 779.00 | | 294 779.00 | 294 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 439.00 | | 631 439.00 | 631 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 575.00 | 317 902.00 | 1 028 674.00 | 1 346 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 213 264.00 | | | 213 264.00 |
DH Report à nouveau | 168 347.00 | | | 168 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 746.00 | | | 31 746.00 |
DL TOTAL (I) | 468 357.00 | | | 468 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 403.00 | | | 280 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 793.00 | | | 77 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 613.00 | | | 141 613.00 |
EA Autres dettes | 60 507.00 | | | 60 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 316.00 | | | 560 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 674.00 | | | 1 028 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 316.00 | | | 560 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 438.00 | | 28 313.00 | 718 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 615.00 | 715 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 615.00 | 455 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 275.00 | | 28 313.00 | 459 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 226.00 | 47 089.00 | 31 414.00 | 302 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 226.00 | 47 089.00 | 31 414.00 | 302 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 793.00 | 77 793.00 | | 77 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 077.00 | 46 077.00 | | 46 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 707.00 | 40 707.00 | | 40 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 507.00 | 60 507.00 | | 60 507.00 |
UX Autres créances clients | 289 703.00 | 289 703.00 | | 289 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VB T. V. A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 237.00 | 280 237.00 | | 280 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 592.00 | | | 28 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 260.00 | 310 260.00 | | 310 260.00 |
VW T.V.A. | 53 699.00 | 53 699.00 | | 53 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 316.00 | 560 316.00 | | 560 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
ST Autres comptes | 608 974.00 | | | 608 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 076.00 | | | 172 076.00 |
YT Sous‐traitance | 81 763.00 | | | 81 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 673.00 | | | 324 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 390.00 | | | 129 390.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 876 581.00 | | | 876 581.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |