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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 527.00 | 254 656.00 | 59 871.00 | 314 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 617.00 | 261 583.00 | 319 034.00 | 580 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 098.00 | | 338 098.00 | 338 098.00 |
BZ Autres créances | 49 983.00 | | 49 983.00 | 49 983.00 |
CF Disponibilités | 205 183.00 | | 205 183.00 | 205 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 893.00 | | 608 893.00 | 608 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 509.00 | 261 583.00 | 927 927.00 | 1 189 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 213 264.00 | | | 213 264.00 |
DH Report à nouveau | 266 496.00 | | | 266 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 865.00 | | | 84 865.00 |
DL TOTAL (I) | 619 625.00 | | | 619 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 670.00 | | | 46 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 921.00 | | | 86 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 810.00 | | | 161 810.00 |
EA Autres dettes | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 302.00 | | | 308 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 927.00 | | | 927 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 302.00 | | | 308 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 568.00 | | 73 310.00 | 520 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 261.00 | 580 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 261.00 | 321 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 404.00 | | 73 310.00 | 261 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 261.00 | 38 582.00 | 13 261.00 | 236 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 261.00 | 38 582.00 | 13 261.00 | 236 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 921.00 | 86 921.00 | | 86 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 180.00 | 45 180.00 | | 45 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 074.00 | 49 074.00 | | 49 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
UX Autres créances clients | 338 098.00 | | | 338 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 670.00 | 46 670.00 | | 46 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 620.00 | | | 64 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 450.00 | | | 38 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 776.00 | 388 776.00 | | 388 776.00 |
VW T.V.A. | 67 556.00 | 67 556.00 | | 67 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 302.00 | 308 302.00 | | 308 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 357.00 | | | 28 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
ST Autres comptes | 675 128.00 | | | 675 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 494.00 | | | 224 494.00 |
YT Sous‐traitance | 113 026.00 | | | 113 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 037.00 | | | 32 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 221.00 | | | 400 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 597.00 | | | 207 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 025 626.00 | | | 1 025 626.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |