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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 636.00 | 267 261.00 | 74 375.00 | 341 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 726.00 | 274 188.00 | 333 538.00 | 607 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 040.00 | | 218 040.00 | 218 040.00 |
BZ Autres créances | 42 558.00 | | 42 558.00 | 42 558.00 |
CF Disponibilités | 201 178.00 | | 201 178.00 | 201 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 407.00 | | 474 407.00 | 474 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 133.00 | 274 188.00 | 807 945.00 | 1 082 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 213 264.00 | | | 213 264.00 |
DH Report à nouveau | 261 360.00 | | | 261 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 188.00 | | | 46 188.00 |
DL TOTAL (I) | 575 813.00 | | | 575 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 130.00 | | | 25 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 548.00 | | | 64 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 522.00 | | | 138 522.00 |
EA Autres dettes | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 133.00 | | | 232 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 945.00 | | | 807 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 133.00 | | | 232 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 617.00 | | 51 649.00 | 580 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 540.00 | 607 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 540.00 | 348 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 454.00 | | 51 649.00 | 321 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 583.00 | 37 146.00 | 24 540.00 | 261 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 583.00 | 37 146.00 | 24 540.00 | 261 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 548.00 | 64 548.00 | | 64 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 422.00 | 53 422.00 | | 53 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 287.00 | 46 287.00 | | 46 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
UX Autres créances clients | 218 040.00 | 218 040.00 | | 218 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VB T. V. A. | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 633.00 | 262 633.00 | | 262 633.00 |
VW T.V.A. | 36 768.00 | 36 768.00 | | 36 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 133.00 | 232 133.00 | | 232 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 981.00 | | | 30 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
ST Autres comptes | 642 179.00 | | | 642 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 832.00 | | | 226 832.00 |
YT Sous‐traitance | 124 796.00 | | | 124 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 443.00 | | | 39 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 309.00 | | | 383 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 414.00 | | | 184 414.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 006 221.00 | | | 1 006 221.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |