| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 513.00 | 2 974.00 | 540.00 | 3 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 762.00 | 66 492.00 | 125 271.00 | 191 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 832.00 | 43 862.00 | 29 970.00 | 73 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 858.00 | 113 328.00 | 164 530.00 | 277 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 477.00 | | 23 477.00 | 23 477.00 |
BN En cours de production de biens | 101 910.00 | | 101 910.00 | 101 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 539.00 | 16 210.00 | 652 330.00 | 668 539.00 |
BZ Autres créances | 175 833.00 | | 175 833.00 | 175 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
CF Disponibilités | 348 225.00 | | 348 225.00 | 348 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 157.00 | | 20 157.00 | 20 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 847.00 | 16 210.00 | 1 332 638.00 | 1 348 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 706.00 | 129 537.00 | 1 497 168.00 | 1 626 706.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 256 341.00 | 137 047.00 | | 256 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 175.00 | 119 293.00 | | 80 175.00 |
DL TOTAL (I) | 348 255.00 | 268 079.00 | | 348 255.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 15 000.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 15 000.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 474.00 | 139 819.00 | | 118 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 097.00 | 34 615.00 | | 454 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 290.00 | 258 303.00 | | 224 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 724.00 | 332 632.00 | | 206 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 559.00 | | | 58 559.00 |
EA Autres dettes | 45 017.00 | 15 029.00 | | 45 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 414.00 | 818 900.00 | | 1 136 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 168.00 | 1 101 979.00 | | 1 497 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 345.00 | 743 968.00 | | 1 085 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 098 225.00 | | 3 098 225.00 | 3 098 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 098 225.00 | | 3 098 225.00 | 3 098 225.00 |
FM Production stockée | | | 21 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 136 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 261.00 | |
GE Autres charges | | | 3 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 005 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 543.00 | 1 614.00 | | 1 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 786.00 | 200.00 | | 786.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 830.00 | 1 814.00 | | 4 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 337.00 | 2 451.00 | | 14 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 786.00 | 200.00 | | 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 123.00 | 17 651.00 | | 15 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 294.00 | -15 837.00 | | -10 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 164.00 | 27 638.00 | | 9 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 141 471.00 | 2 697 870.00 | | 3 141 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 061 295.00 | 2 578 576.00 | | 3 061 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 175.00 | 119 293.00 | | 80 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 504.00 | | 67 128.00 | 213 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 786.00 | 7 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 773.00 | 277 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 987.00 | 265 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 805.00 | | 2 232.00 | 2 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 186.00 | | 63 395.00 | 204 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 512.00 | | 1 500.00 | 6 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 037.00 | 28 278.00 | 1 987.00 | 87 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 167.00 | 1 807.00 | | 1 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 870.00 | 26 471.00 | 1 987.00 | 85 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 290.00 | 224 290.00 | | 224 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 572.00 | 72 572.00 | | 72 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 559.00 | 58 559.00 | | 58 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 017.00 | 45 017.00 | | 45 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 262.00 | 20 262.00 | | 20 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 649 603.00 | | | 649 603.00 |
VB T. V. A. | 24 221.00 | | | 24 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 494.00 | 37 425.00 | 51 069.00 | 88 494.00 |
VI Groupe et associés | 415 697.00 | 415 697.00 | | 415 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 651.00 | | | 56 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 187.00 | | | 73 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 515.00 | | | 33 515.00 |
VP Divers | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 409.00 | | | 97 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 614.00 | 852 677.00 | 18 937.00 | 871 614.00 |
VW T.V.A. | 123 194.00 | 123 194.00 | | 123 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 642.00 | 1 078 573.00 | 51 069.00 | 1 129 642.00 |