| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 183 541.00 | 354 378.00 | 829 162.00 | 1 183 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 000.00 | 219 301.00 | 137 699.00 | 357 000.00 |
BF Prêts | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 883.00 | 577 215.00 | 997 669.00 | 1 574 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 646.00 | | 118 646.00 | 118 646.00 |
BN En cours de production de biens | 103 694.00 | | 103 694.00 | 103 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 869.00 | 29 272.00 | 1 249 597.00 | 1 278 869.00 |
BZ Autres créances | 215 710.00 | | 215 710.00 | 215 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 554 096.00 | | 554 096.00 | 554 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 480.00 | 29 272.00 | 2 244 208.00 | 2 273 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 848 363.00 | 606 487.00 | 3 241 877.00 | 3 848 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 270.00 | | | 29 270.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 657 276.00 | 505 887.00 | | 657 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 554.00 | 431 390.00 | | 633 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 568.00 | 949 015.00 | | 1 302 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 623.00 | 1 228 378.00 | | 878 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 104 632.00 | | 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 316.00 | 9 280.00 | | 15 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 981.00 | 251 593.00 | | 223 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 867.00 | 363 929.00 | | 497 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 463.00 | 4 896.00 | | 304 463.00 |
EA Autres dettes | 18 563.00 | 10 477.00 | | 18 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 309.00 | 1 973 186.00 | | 1 939 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 241 877.00 | 2 922 200.00 | | 3 241 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 439.00 | 1 091 002.00 | | 1 345 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 794 902.00 | | 5 794 902.00 | 5 794 902.00 |
FG Production vendue services | 55 474.00 | | 55 474.00 | 55 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 850 376.00 | | 5 850 376.00 | 5 850 376.00 |
FM Production stockée | | | 43 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 948 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 085 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 394 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 043 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 905 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 889 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 791.00 | 3 541.00 | | 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 637.00 | 9 747.00 | | 12 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 428.00 | 13 288.00 | | 13 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 245.00 | 2 792.00 | | 32 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 555.00 | 10 552.00 | | 12 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 800.00 | 13 344.00 | | 44 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 372.00 | -56.00 | | -31 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 267.00 | 158 428.00 | | 224 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 962 652.00 | 6 006 815.00 | | 5 962 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 329 099.00 | 5 575 426.00 | | 5 329 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 554.00 | 431 390.00 | | 633 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 281.00 | 28.00 | 525 722.00 | 1 072 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 304.00 | 29 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 148.00 | 1 574 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 844.00 | 1 540 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 484.00 | 28.00 | 512 872.00 | 1 038 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 736.00 | | 12 850.00 | 28 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 714.00 | 151 093.00 | 10 593.00 | 436 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 178.00 | 151 093.00 | 10 593.00 | 433 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 981.00 | 223 981.00 | | 223 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 066.00 | 109 066.00 | | 109 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 224 267.00 | 224 267.00 | | 224 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 463.00 | 304 463.00 | | 304 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
UP Prêts | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 244 926.00 | 1 244 926.00 | | 1 244 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 942.00 | 33 942.00 | | 33 942.00 |
VB T. V. A. | 44 630.00 | 44 630.00 | | 44 630.00 |
VC Groupe et associés | 165 845.00 | 165 845.00 | | 165 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 177.00 | 284 307.00 | 593 870.00 | 878 177.00 |
VI Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 201.00 | | | 350 201.00 |
VP Divers | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 315.00 | 1 526 315.00 | | 1 526 315.00 |
VW T.V.A. | 158 376.00 | 158 376.00 | | 158 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 993.00 | 1 330 123.00 | 593 870.00 | 1 923 993.00 |