| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 081.00 | 665.00 | 416.00 | 1 081.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 303.00 | 107 423.00 | 260 880.00 | 368 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 415.00 | 101 677.00 | 89 738.00 | 191 415.00 |
BF Prêts | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 352.00 | 213 300.00 | 367 052.00 | 580 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 964.00 | | 87 964.00 | 87 964.00 |
BN En cours de production de biens | 50 625.00 | | 50 625.00 | 50 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 959 917.00 | 10 206.00 | 949 711.00 | 959 917.00 |
BZ Autres créances | 42 360.00 | | 42 360.00 | 42 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
CF Disponibilités | 212 799.00 | | 212 799.00 | 212 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 930.00 | 10 206.00 | 1 362 724.00 | 1 372 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 282.00 | 223 506.00 | 1 729 776.00 | 1 953 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 356 796.00 | 256 516.00 | | 356 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 825.00 | 240 280.00 | | 198 825.00 |
DL TOTAL (I) | 567 359.00 | 508 535.00 | | 567 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 748.00 | 208 861.00 | | 563 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 059.00 | 141 972.00 | | 19 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 555.00 | 39 378.00 | | 7 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 986.00 | 472 569.00 | | 350 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 724.00 | 262 079.00 | | 215 724.00 |
EA Autres dettes | 5 344.00 | 5 352.00 | | 5 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 417.00 | 1 130 210.00 | | 1 162 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 776.00 | 1 638 744.00 | | 1 729 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 504.00 | 991 674.00 | | 768 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 982 453.00 | | 4 982 453.00 | 4 982 453.00 |
FG Production vendue services | 70 361.00 | | 70 361.00 | 70 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 052 814.00 | | 5 052 814.00 | 5 052 814.00 |
FM Production stockée | | | -75 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 034 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 033 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 547.00 | |
GE Autres charges | | | 39 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 771 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 370.00 | 162.00 | | 11 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 151.00 | 10 475.00 | | 8 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 522.00 | 10 637.00 | | 19 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 644.00 | 1 546.00 | | 2 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 619.00 | 14 545.00 | | 9 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 263.00 | 16 091.00 | | 12 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 258.00 | -5 454.00 | | 7 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 221.00 | 74 580.00 | | 65 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 054 645.00 | 4 244 734.00 | | 5 054 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 855 820.00 | 4 004 454.00 | | 4 855 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 825.00 | 240 280.00 | | 198 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 133.00 | | 178 719.00 | 437 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 301.00 | 14 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 500.00 | 580 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 199.00 | 559 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 206.00 | | 173 711.00 | 415 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 786.00 | | 5 008.00 | 15 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 626.00 | 77 405.00 | 20 731.00 | 156 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | 360.00 | | 3 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 786.00 | 77 045.00 | 20 731.00 | 152 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 986.00 | 350 986.00 | | 350 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 849.00 | 74 849.00 | | 74 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
UP Prêts | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
UX Autres créances clients | 949 465.00 | 949 465.00 | | 949 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
VB T. V. A. | 39 338.00 | 39 338.00 | | 39 338.00 |
VC Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 748.00 | 169 835.00 | 383 305.00 | 563 748.00 |
VI Groupe et associés | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 452 057.00 | | | 452 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 169.00 | | | 97 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 174.00 | 1 011 722.00 | 10 452.00 | 1 022 174.00 |
VW T.V.A. | 124 372.00 | 124 372.00 | | 124 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 861.00 | 760 948.00 | 383 305.00 | 1 154 861.00 |