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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 849.00 | 249 248.00 | 527 601.00 | 776 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 635.00 | 183 931.00 | 77 705.00 | 261 635.00 |
BF Prêts | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 281.00 | 436 714.00 | 635 567.00 | 1 072 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 023.00 | | 101 023.00 | 101 023.00 |
BN En cours de production de biens | 59 808.00 | | 59 808.00 | 59 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 476.00 | 30 939.00 | 1 100 537.00 | 1 131 476.00 |
BZ Autres créances | 25 925.00 | | 25 925.00 | 25 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 237.00 | | 26 237.00 | 26 237.00 |
CF Disponibilités | 959 493.00 | | 959 493.00 | 959 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 317 572.00 | 30 939.00 | 2 286 633.00 | 2 317 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 389 853.00 | 467 653.00 | 2 922 200.00 | 3 389 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 724.00 | | | 28 724.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 942.00 | | | 35 942.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 505 887.00 | 425 621.00 | | 505 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 390.00 | 220 266.00 | | 431 390.00 |
DL TOTAL (I) | 949 015.00 | 657 625.00 | | 949 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 378.00 | 1 332 611.00 | | 1 228 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 632.00 | 6 022.00 | | 104 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 280.00 | 16 270.00 | | 9 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 593.00 | 353 396.00 | | 251 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 929.00 | 344 522.00 | | 363 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 896.00 | 25 628.00 | | 4 896.00 |
EA Autres dettes | 10 477.00 | 10 122.00 | | 10 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 186.00 | 2 088 571.00 | | 1 973 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 200.00 | 2 746 197.00 | | 2 922 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 632.00 | | | 104 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 931 621.00 | | 5 931 621.00 | 5 931 621.00 |
FG Production vendue services | 39 630.00 | | 39 630.00 | 39 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 971 251.00 | | 5 971 251.00 | 5 971 251.00 |
FM Production stockée | | | -18 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 993 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 360 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 441 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 238.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 388 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 541.00 | 22 083.00 | | 3 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 747.00 | 2 140.00 | | 9 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 288.00 | 24 222.00 | | 13 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 792.00 | 3 369.00 | | 2 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 552.00 | 2 673.00 | | 10 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 344.00 | 6 042.00 | | 13 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | 18 180.00 | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 428.00 | 81 856.00 | | 158 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 006 815.00 | 5 127 802.00 | | 6 006 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 575 426.00 | 4 907 537.00 | | 5 575 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 390.00 | 220 266.00 | | 431 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 317.00 | | 323 499.00 | 769 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 847.00 | 28 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 535.00 | 1 072 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 081.00 | 5 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 607.00 | 1 038 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 451.00 | | 306 641.00 | 741 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 725.00 | | 16 858.00 | 21 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 058.00 | 127 639.00 | 9 983.00 | 319 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 560.00 | 56.00 | 1 081.00 | 4 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 497.00 | 127 583.00 | 8 902.00 | 314 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 593.00 | 251 593.00 | | 251 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 730.00 | 167 730.00 | | 167 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
UP Prêts | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
UX Autres créances clients | 1 095 534.00 | 1 095 534.00 | | 1 095 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 942.00 | | 35 942.00 | 35 942.00 |
VB T. V. A. | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VC Groupe et associés | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 378.00 | 346 195.00 | 866 011.00 | 1 228 378.00 |
VI Groupe et associés | 104 632.00 | 104 632.00 | | 104 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 557.00 | | | 160 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 789.00 | | | 264 789.00 |
VP Divers | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 735.00 | 1 163 793.00 | 35 942.00 | 1 199 735.00 |
VW T.V.A. | 181 945.00 | 181 945.00 | | 181 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 905.00 | 1 081 722.00 | 866 011.00 | 1 963 905.00 |