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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 081.00 | 304.00 | 777.00 | 1 081.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 342.00 | 91 134.00 | 175 208.00 | 266 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 864.00 | 61 651.00 | 87 213.00 | 148 864.00 |
BF Prêts | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 133.00 | 156 625.00 | 280 508.00 | 437 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 884.00 | | 76 884.00 | 76 884.00 |
BN En cours de production de biens | 125 737.00 | | 125 737.00 | 125 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 650.00 | 46 075.00 | 991 575.00 | 1 037 650.00 |
BZ Autres créances | 93 443.00 | | 93 443.00 | 93 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
CF Disponibilités | 55 842.00 | | 55 842.00 | 55 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 312.00 | 46 075.00 | 1 358 237.00 | 1 404 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 445.00 | 202 701.00 | 1 638 744.00 | 1 841 445.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 256 516.00 | 256 516.00 | | 256 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 280.00 | 149 827.00 | | 240 280.00 |
DL TOTAL (I) | 508 535.00 | 418 082.00 | | 508 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 861.00 | 107 912.00 | | 208 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 972.00 | 216 240.00 | | 141 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 378.00 | 22 255.00 | | 39 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 569.00 | 159 768.00 | | 472 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 079.00 | 238 848.00 | | 262 079.00 |
EA Autres dettes | 5 352.00 | 6 297.00 | | 5 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 130 210.00 | 790 651.00 | | 1 130 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 744.00 | 1 208 733.00 | | 1 638 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 674.00 | 723 077.00 | | 991 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 972.00 | | | 141 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 037 935.00 | | 4 037 935.00 | 4 037 935.00 |
FG Production vendue services | 78 819.00 | | 78 819.00 | 78 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 116 754.00 | | 4 116 754.00 | 4 116 754.00 |
FM Production stockée | | | 64 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 233 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 748 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 946.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 909 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | 9 746.00 | | 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 475.00 | 3 034.00 | | 10 475.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 637.00 | 25 280.00 | | 10 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 546.00 | 17 373.00 | | 1 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 545.00 | 3 130.00 | | 14 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 091.00 | 20 503.00 | | 16 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 454.00 | 4 776.00 | | -5 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 580.00 | 34 561.00 | | 74 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 244 734.00 | 2 870 439.00 | | 4 244 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 004 454.00 | 2 720 612.00 | | 4 004 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 280.00 | 149 827.00 | | 240 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 146.00 | | 161 286.00 | 318 146.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 15 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 299.00 | 437 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 599.00 | 415 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 060.00 | | 1 081.00 | 5 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 250.00 | | 153 555.00 | 303 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 836.00 | | 6 650.00 | 9 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 725.00 | 54 655.00 | 27 754.00 | 129 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 786.00 | 1 054.00 | | 2 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 938.00 | 53 602.00 | 27 754.00 | 126 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 569.00 | 472 569.00 | | 472 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 376.00 | 95 376.00 | | 95 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
UP Prêts | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
UX Autres créances clients | 986 468.00 | 986 468.00 | | 986 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 182.00 | | 51 182.00 | 51 182.00 |
VB T. V. A. | 31 519.00 | 31 519.00 | | 31 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 861.00 | 70 325.00 | 138 536.00 | 208 861.00 |
VI Groupe et associés | 141 972.00 | 141 972.00 | | 141 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 117.00 | | | 163 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 168.00 | | | 62 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 549.00 | 57 549.00 | | 57 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 764.00 | 1 102 582.00 | 51 182.00 | 1 153 764.00 |
VW T.V.A. | 151 574.00 | 151 574.00 | | 151 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 833.00 | 952 297.00 | 138 536.00 | 1 090 833.00 |