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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 081.00 | 1 025.00 | 56.00 | 1 081.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 749.00 | 168 121.00 | 365 628.00 | 533 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 702.00 | 146 376.00 | 61 326.00 | 207 702.00 |
BF Prêts | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 037.00 | | 20 037.00 | 20 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 317.00 | 319 058.00 | 450 259.00 | 769 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 158.00 | | 178 158.00 | 178 158.00 |
BN En cours de production de biens | 77 866.00 | | 77 866.00 | 77 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 035.00 | 3 701.00 | 1 066 334.00 | 1 070 035.00 |
BZ Autres créances | 107 407.00 | | 107 407.00 | 107 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 225.00 | | 20 225.00 | 20 225.00 |
CF Disponibilités | 841 701.00 | | 841 701.00 | 841 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 638.00 | 3 701.00 | 2 295 937.00 | 2 299 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 955.00 | 322 759.00 | 2 746 197.00 | 3 068 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 713.00 | | | 21 713.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 425 621.00 | 356 796.00 | | 425 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 266.00 | 198 825.00 | | 220 266.00 |
DL TOTAL (I) | 657 625.00 | 567 359.00 | | 657 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 332 611.00 | 563 748.00 | | 1 332 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 022.00 | 19 059.00 | | 6 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 270.00 | 7 555.00 | | 16 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 396.00 | 350 986.00 | | 353 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 522.00 | 215 724.00 | | 344 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 628.00 | | | 25 628.00 |
EA Autres dettes | 10 122.00 | 5 344.00 | | 10 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088 571.00 | 1 162 417.00 | | 2 088 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 197.00 | 1 729 776.00 | | 2 746 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 930.00 | 768 504.00 | | 1 638 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 026 063.00 | | 5 026 063.00 | 5 026 063.00 |
FG Production vendue services | 21 754.00 | | 21 754.00 | 21 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 047 816.00 | | 5 047 816.00 | 5 047 816.00 |
FM Production stockée | | | 27 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 103 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 819 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 082 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 701.00 | |
GE Autres charges | | | 12 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 811 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 083.00 | 11 370.00 | | 22 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 140.00 | 8 151.00 | | 2 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 222.00 | 19 522.00 | | 24 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 369.00 | 2 644.00 | | 3 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 673.00 | 9 619.00 | | 2 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 042.00 | 12 263.00 | | 6 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 180.00 | 7 258.00 | | 18 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 856.00 | 65 221.00 | | 81 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 127 802.00 | 5 054 645.00 | | 5 127 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 907 537.00 | 4 855 820.00 | | 4 907 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 266.00 | 198 825.00 | | 220 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 352.00 | | 193 837.00 | 580 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 723.00 | 21 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 872.00 | 769 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 149.00 | 741 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 718.00 | | 184 882.00 | 559 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 492.00 | | 8 956.00 | 14 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 300.00 | 107 957.00 | 2 199.00 | 213 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 360.00 | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 100.00 | 107 596.00 | 2 199.00 | 209 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 396.00 | 353 396.00 | | 353 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 682.00 | 175 682.00 | | 175 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 628.00 | 25 628.00 | | 25 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
UP Prêts | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 963.00 | 1 065 963.00 | | 1 065 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
VB T. V. A. | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VC Groupe et associés | 92 855.00 | 92 855.00 | | 92 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 332 611.00 | 882 970.00 | 403 090.00 | 1 332 611.00 |
VI Groupe et associés | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 864 625.00 | | | 864 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 762.00 | | | 95 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 400.00 | 1 199 328.00 | 4 072.00 | 1 203 400.00 |
VW T.V.A. | 155 094.00 | 155 094.00 | | 155 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 301.00 | 1 622 660.00 | 403 090.00 | 2 072 301.00 |