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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
AH Fonds commercial | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AP Constructions | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 916.00 | 19 962.00 | 6 954.00 | 26 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 134.00 | 235 062.00 | 13 072.00 | 248 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 758.00 | 270 215.00 | 97 542.00 | 367 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 786.00 | | 176 786.00 | 176 786.00 |
BZ Autres créances | 18 252.00 | | 18 252.00 | 18 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 148 204.00 | | 148 204.00 | 148 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 701.00 | | 36 701.00 | 36 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 006.00 | | 386 006.00 | 386 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 764.00 | 270 215.00 | 483 548.00 | 753 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 123.00 | | | 75 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
DG Autres réserves | 42 207.00 | | | 42 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 019.00 | | | 34 019.00 |
DL TOTAL (I) | 158 862.00 | | | 158 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 053.00 | | | 105 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 832.00 | | | 78 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 766.00 | | | 133 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 685.00 | | | 324 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 548.00 | | | 483 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 402.00 | | | 220 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 995.00 | | 13 250.00 | 374 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 487.00 | 367 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 487.00 | 285 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 022.00 | | | 72 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 956.00 | | 3 250.00 | 302 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 10 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 606.00 | 17 096.00 | 20 487.00 | 273 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 084.00 | 17 096.00 | 20 487.00 | 269 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 283.00 | | 104 283.00 | 104 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 832.00 | 78 832.00 | | 78 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 760.00 | 53 760.00 | | 53 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 277.00 | 32 277.00 | | 32 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
UX Autres créances clients | 786.00 | | | 786.00 |
VB T. V. A. | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
VI Groupe et associés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 667.00 | 31 667.00 | | 31 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 701.00 | | | 36 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 740.00 | 231 740.00 | | 231 740.00 |
VW T.V.A. | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 685.00 | 220 402.00 | 104 283.00 | 324 685.00 |