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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
AH Fonds commercial | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AP Constructions | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 916.00 | 22 052.00 | 4 863.00 | 26 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 784.00 | 209 262.00 | 8 522.00 | 217 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 708.00 | 246 505.00 | 85 202.00 | 331 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 848.00 | | 151 848.00 | 151 848.00 |
BZ Autres créances | 36 522.00 | | 36 522.00 | 36 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 139 933.00 | | 139 933.00 | 139 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 351.00 | | 40 351.00 | 40 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 986.00 | | 376 986.00 | 376 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 694.00 | 246 505.00 | 462 188.00 | 708 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 123.00 | | | 75 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
DG Autres réserves | 61 227.00 | | | 61 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
DL TOTAL (I) | 163 683.00 | | | 163 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 821.00 | | | 104 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 570.00 | | | 92 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 279.00 | | | 95 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 505.00 | | | 298 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 188.00 | | | 462 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 222.00 | | | 194 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 758.00 | | 9 950.00 | 367 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 4 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 000.00 | 331 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 255 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 022.00 | | | 72 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 719.00 | | 5 650.00 | 285 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 015.00 | | 4 300.00 | 10 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 215.00 | 12 290.00 | 36 000.00 | 270 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 693.00 | 12 290.00 | 36 000.00 | 265 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 283.00 | | 104 283.00 | 104 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 570.00 | 92 570.00 | | 92 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 184.00 | 51 184.00 | | 51 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
UX Autres créances clients | 151 848.00 | | | 151 848.00 |
VB T. V. A. | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
VI Groupe et associés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 663.00 | | | 25 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 351.00 | | | 40 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 722.00 | 228 722.00 | | 228 722.00 |
VW T.V.A. | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 505.00 | 194 222.00 | 104 283.00 | 298 505.00 |