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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | 67 501.00 | | 67 501.00 | 67 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 003.00 | 5 006.00 | 2 997.00 | 8 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 295.00 | 215 693.00 | 48 602.00 | 264 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 976.00 | 221 079.00 | 125 897.00 | 346 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 116.00 | | 126 116.00 | 126 116.00 |
BZ Autres créances | 48 254.00 | | 48 254.00 | 48 254.00 |
CF Disponibilités | 117 723.00 | | 117 723.00 | 117 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 585.00 | | 305 585.00 | 305 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 561.00 | 221 079.00 | 431 482.00 | 652 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 123.00 | 75 123.00 | | 75 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 791.00 | 75 763.00 | | 26 791.00 |
DL TOTAL (I) | 109 426.00 | 158 398.00 | | 109 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 104.00 | 10 514.00 | | 6 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 431.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 997.00 | 67 826.00 | | 195 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 955.00 | 111 610.00 | | 119 955.00 |
EA Autres dettes | | 4 476.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 896.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 056.00 | 245 754.00 | | 322 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 482.00 | 404 152.00 | | 431 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 056.00 | | | 322 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 830.00 | | 873 830.00 | 873 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 830.00 | | 873 830.00 | 873 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 37 600.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 37 600.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 605.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | 31 995.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 703.00 | 579 657.00 | | 900 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 912.00 | 503 894.00 | | 873 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 791.00 | 75 763.00 | | 26 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 657.00 | | 33 821.00 | 319 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 502.00 | 346 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 502.00 | 272 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 881.00 | | | 67 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 461.00 | | 31 338.00 | 247 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 316.00 | | 2 482.00 | 4 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 731.00 | 8 850.00 | 6 502.00 | 218 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 351.00 | 8 850.00 | 6 502.00 | 218 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 997.00 | 195 997.00 | | 195 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 101.00 | 50 101.00 | | 50 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 170.00 | 37 170.00 | | 37 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
UX Autres créances clients | 126 116.00 | 126 116.00 | | 126 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
VP Divers | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 345.00 | 190 345.00 | | 190 345.00 |
VW T.V.A. | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 056.00 | 322 056.00 | | 322 056.00 |