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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 501.00 | | 67 501.00 | 67 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 003.00 | 6 750.00 | 1 253.00 | 8 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 308.00 | 130 298.00 | 28 009.00 | 158 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 609.00 | 137 049.00 | 103 560.00 | 240 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 523.00 | | 111 523.00 | 111 523.00 |
BZ Autres créances | 54 734.00 | | 54 734.00 | 54 734.00 |
CF Disponibilités | 269 464.00 | | 269 464.00 | 269 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 414.00 | | 438 414.00 | 438 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 023.00 | 137 049.00 | 541 974.00 | 679 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 123.00 | 75 123.00 | | 75 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
DG Autres réserves | 47 695.00 | 26 791.00 | | 47 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 368.00 | 120 904.00 | | 122 368.00 |
DL TOTAL (I) | 252 698.00 | 230 331.00 | | 252 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 507.00 | 49 163.00 | | 44 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 388.00 | 118 270.00 | | 155 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 848.00 | 67 282.00 | | 68 848.00 |
EA Autres dettes | 20 533.00 | 29 741.00 | | 20 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 276.00 | 264 457.00 | | 289 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 974.00 | 494 788.00 | | 541 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 507.00 | | | 44 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 231.00 | | 10 342.00 | 343 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 965.00 | 240 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 965.00 | 166 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 501.00 | | | 67 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 933.00 | | 10 342.00 | 268 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 891.00 | 20 122.00 | 112 965.00 | 229 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 891.00 | 20 122.00 | 112 965.00 | 229 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 388.00 | 155 388.00 | | 155 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 711.00 | 29 711.00 | | 29 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
UX Autres créances clients | 111 523.00 | 111 523.00 | | 111 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 34 074.00 | 34 074.00 | | 34 074.00 |
VI Groupe et associés | 44 119.00 | 44 119.00 | | 44 119.00 |
VP Divers | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 432.00 | 168 950.00 | 2 482.00 | 171 432.00 |
VW T.V.A. | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 276.00 | 289 276.00 | | 289 276.00 |