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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 501.00 | | 67 501.00 | 67 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 003.00 | 5 878.00 | 2 125.00 | 8 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 930.00 | 224 013.00 | 36 917.00 | 260 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 231.00 | 229 891.00 | 113 340.00 | 343 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 369.00 | | 86 369.00 | 86 369.00 |
BZ Autres créances | 41 806.00 | | 41 806.00 | 41 806.00 |
CF Disponibilités | 252 354.00 | | 252 354.00 | 252 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 448.00 | | 381 448.00 | 381 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 679.00 | 229 891.00 | 494 788.00 | 724 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 123.00 | 75 123.00 | | 75 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
DG Autres réserves | 26 791.00 | | | 26 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 904.00 | 26 791.00 | | 120 904.00 |
DL TOTAL (I) | 230 331.00 | 109 426.00 | | 230 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 104.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 163.00 | | | 49 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 270.00 | 195 997.00 | | 118 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 282.00 | 119 955.00 | | 67 282.00 |
EA Autres dettes | 29 741.00 | | | 29 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 457.00 | 322 056.00 | | 264 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 788.00 | 431 482.00 | | 494 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 163.00 | | | 49 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 149 419.00 | | 1 149 419.00 | 1 149 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 419.00 | | 1 149 419.00 | 1 149 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 030.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 4 000.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 4 000.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 050.00 | 4 000.00 | | 7 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 194.00 | 10 419.00 | | 47 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 361.00 | 900 703.00 | | 1 216 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 456.00 | 873 912.00 | | 1 095 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 904.00 | 26 791.00 | | 120 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 976.00 | | 5 923.00 | 346 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 668.00 | 343 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 380.00 | 67 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 288.00 | 268 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 881.00 | | | 67 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 298.00 | | 5 923.00 | 272 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 079.00 | 18 480.00 | 9 668.00 | 221 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 699.00 | 18 480.00 | 9 288.00 | 220 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 270.00 | 118 270.00 | | 118 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 398.00 | 33 398.00 | | 33 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
UX Autres créances clients | 86 369.00 | 86 369.00 | | 86 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
VI Groupe et associés | 47 194.00 | 47 194.00 | | 47 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VP Divers | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 576.00 | 131 576.00 | | 131 576.00 |
VW T.V.A. | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 457.00 | 264 457.00 | | 264 457.00 |