| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
AH Fonds commercial | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AP Constructions | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 772.00 | 23 981.00 | 5 790.00 | 29 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 128.00 | 217 215.00 | 30 913.00 | 248 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 717.00 | 248 197.00 | 108 519.00 | 356 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 715.00 | | 111 715.00 | 111 715.00 |
BZ Autres créances | 105 345.00 | | 105 345.00 | 105 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 262 206.00 | | 262 206.00 | 262 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 531.00 | | 19 531.00 | 19 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 193.00 | | 509 193.00 | 509 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 910.00 | 248 197.00 | 617 713.00 | 865 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 123.00 | | | 75 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
DG Autres réserves | 75 048.00 | | | 75 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 952.00 | | | 50 952.00 |
DL TOTAL (I) | 208 636.00 | | | 208 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 369.00 | | | 158 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 738.00 | | | 106 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 258.00 | | | 131 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 077.00 | | | 409 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 713.00 | | | 617 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 973.00 | | | 402 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 708.00 | | 36 231.00 | 331 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 222.00 | 356 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 222.00 | 280 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 022.00 | | | 72 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 369.00 | | 36 231.00 | 255 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 505.00 | 11 481.00 | 9 790.00 | 246 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 983.00 | 11 481.00 | 9 790.00 | 241 983.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 283.00 | 104 283.00 | | 104 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 738.00 | 106 738.00 | | 106 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 726.00 | 47 726.00 | | 47 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 078.00 | 58 078.00 | | 58 078.00 |
UX Autres créances clients | 111 715.00 | 111 715.00 | | 111 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VB T. V. A. | 24 275.00 | 24 275.00 | | 24 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 711.00 | 6 607.00 | 6 103.00 | 12 711.00 |
VI Groupe et associés | 54 085.00 | 54 085.00 | | 54 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
VP Divers | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 425.00 | 59 425.00 | | 59 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 592.00 | 236 592.00 | | 236 592.00 |
VW T.V.A. | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 077.00 | 402 973.00 | 6 103.00 | 409 077.00 |