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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 017 858.00 | 831 609.00 | 2 186 249.00 | 3 017 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 881.00 | 459 012.00 | 263 870.00 | 722 881.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 179 327.00 | | 179 327.00 | 179 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 928 129.00 | 1 290 621.00 | 2 637 508.00 | 3 928 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 581.00 | | 935 581.00 | 935 581.00 |
BZ Autres créances | 295 540.00 | | 295 540.00 | 295 540.00 |
CF Disponibilités | 3 057 753.00 | | 3 057 753.00 | 3 057 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 291 737.00 | | 4 291 737.00 | 4 291 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 219 866.00 | 1 290 621.00 | 6 929 245.00 | 8 219 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DG Autres réserves | 349 092.00 | 349 092.00 | | 349 092.00 |
DH Report à nouveau | -238 586.00 | -120 111.00 | | -238 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 376.00 | -118 475.00 | | -276 376.00 |
DL TOTAL (I) | 888 487.00 | 1 164 862.00 | | 888 487.00 |
DP Provisions pour risques | 112 089.00 | 122 924.00 | | 112 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 503.00 | 75 999.00 | | 78 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 592.00 | 198 923.00 | | 190 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 282.00 | 28 882.00 | | 20 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228 590.00 | 337 501.00 | | 1 228 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 927.00 | 138 598.00 | | 468 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 477.00 | 604 123.00 | | 445 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 843.00 | | |
EA Autres dettes | 3 686 890.00 | 7 666 061.00 | | 3 686 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 850 167.00 | 8 809 010.00 | | 5 850 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 929 245.00 | 10 172 795.00 | | 6 929 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 020 928.00 | | 4 020 928.00 | 4 020 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 020 928.00 | | 4 020 928.00 | 4 020 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 148 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 075 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 446 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 993.00 | |
GE Autres charges | | | 276 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 456 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 441.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 60 573.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 189 600.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 189 600.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -189 600.00 | | -90.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 497.00 | 25 106.00 | | 6 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 209 251.00 | 4 587 089.00 | | 4 209 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 485 627.00 | 4 705 564.00 | | 4 485 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 376.00 | -118 475.00 | | -276 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 260 959.00 | | 1 404 172.00 | 3 260 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 692 007.00 | 187 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 188.00 | 699 814.00 | 3 928 129.00 | 37 188.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 017 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 188.00 | 7 807.00 | 722 881.00 | 37 188.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 486 228.00 | | 531 630.00 | 2 486 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 893.00 | | 196 983.00 | 570 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 838.00 | | 675 559.00 | 203 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 774.00 | 89 654.00 | 7 807.00 | 1 208 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831 609.00 | | | 831 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 165.00 | 89 654.00 | 7 807.00 | 377 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 927.00 | 468 927.00 | | 468 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 611.00 | 161 611.00 | | 161 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 203.00 | 195 203.00 | | 195 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 686 890.00 | 3 686 890.00 | | 3 686 890.00 |
UP Prêts | 179 327.00 | 81 575.00 | | 179 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
UX Autres créances clients | 935 581.00 | | | 935 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
VB T. V. A. | 95 316.00 | | | 95 316.00 |
VC Groupe et associés | 154 121.00 | | | 154 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
VI Groupe et associés | 1 228 644.00 | 1 228 644.00 | | 1 228 644.00 |
VP Divers | 18 770.00 | | | 18 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 405.00 | | | 21 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 374.00 | 1 315 560.00 | 105 814.00 | 1 421 374.00 |
VW T.V.A. | 53 059.00 | 53 059.00 | | 53 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 850 167.00 | 5 850 167.00 | | 5 850 167.00 |