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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 059 468.00 | 831 609.00 | 2 227 858.00 | 3 059 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 794.00 | 491 065.00 | 240 729.00 | 731 794.00 |
BF Prêts | 156 756.00 | | 156 756.00 | 156 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 956 082.00 | 1 322 674.00 | 2 633 407.00 | 3 956 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 736.00 | | 515 736.00 | 515 736.00 |
BZ Autres créances | 371 248.00 | | 371 248.00 | 371 248.00 |
CF Disponibilités | 2 158 344.00 | | 2 158 344.00 | 2 158 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 046 016.00 | | 3 046 016.00 | 3 046 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 002 098.00 | 1 322 674.00 | 5 679 423.00 | 7 002 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DG Autres réserves | 349 091.00 | 349 091.00 | | 349 091.00 |
DH Report à nouveau | -514 961.00 | -238 585.00 | | -514 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 306.00 | -276 375.00 | | -269 306.00 |
DL TOTAL (I) | 619 180.00 | 888 486.00 | | 619 180.00 |
DP Provisions pour risques | 121 823.00 | 112 089.00 | | 121 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 718.00 | 78 502.00 | | 54 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 541.00 | 190 591.00 | | 176 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 504.00 | 20 282.00 | | 22 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 679 356.00 | 1 228 590.00 | | 1 679 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 135.00 | 468 927.00 | | 231 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 354.00 | 445 477.00 | | 332 354.00 |
EA Autres dettes | 2 618 349.00 | 3 686 889.00 | | 2 618 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 883 701.00 | 5 850 166.00 | | 4 883 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 679 423.00 | 6 929 245.00 | | 5 679 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 813 830.00 | | 3 813 830.00 | 3 813 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 813 830.00 | | 3 813 830.00 | 3 813 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 948 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 008 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 144.00 | |
GE Autres charges | | | 291 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 236 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 339.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 40 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 90.00 | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 113.00 | 90.00 | | 3 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 113.00 | -90.00 | | -3 113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -789.00 | 6 496.00 | | -789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -533.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 988 776.00 | 4 209 251.00 | | 3 988 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 258 082.00 | 4 485 626.00 | | 4 258 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 306.00 | -276 375.00 | | -269 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 928 128.00 | | 27 953.00 | 3 928 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 956 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 059 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 017 858.00 | | 41 610.00 | 3 017 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 881.00 | | 8 913.00 | 722 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 389.00 | | -22 570.00 | 187 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 621.00 | 33 853.00 | 1 800.00 | 1 290 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831 609.00 | | | 831 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 011.00 | 33 853.00 | 1 800.00 | 459 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 591.00 | 24 144.00 | | 190 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 591.00 | 24 144.00 | | 190 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 135.00 | 231 135.00 | | 231 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 619.00 | 129 619.00 | | 129 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 613.00 | 160 613.00 | | 160 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 618 349.00 | 2 618 349.00 | | 2 618 349.00 |
UP Prêts | 156 756.00 | 69 439.00 | | 156 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
UX Autres créances clients | 515 736.00 | | | 515 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 78 787.00 | | | 78 787.00 |
VC Groupe et associés | 212 444.00 | | | 212 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 504.00 | 22 504.00 | | 22 504.00 |
VI Groupe et associés | 1 679 410.00 | 1 679 410.00 | | 1 679 410.00 |
VP Divers | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 148.00 | 34 148.00 | | 34 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 053.00 | | | 74 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 490.00 | 965 173.00 | 87 316.00 | 1 052 490.00 |
VW T.V.A. | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 883 701.00 | 4 883 701.00 | | 4 883 701.00 |