| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 272 030.00 | 831 609.00 | 2 440 420.00 | 3 272 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 032.00 | 296 186.00 | 142 846.00 | 439 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BF Prêts | 229 302.00 | | 229 302.00 | 229 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 705.00 | 7 500.00 | 1 205.00 | 8 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 939 364.00 | 1 307 296.00 | 3 632 068.00 | 4 939 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 629 883.00 | | 629 883.00 | 629 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 794.00 | | 1 242 794.00 | 1 242 794.00 |
BZ Autres créances | 3 778 942.00 | | 3 778 942.00 | 3 778 942.00 |
CF Disponibilités | 4 088 079.00 | | 4 088 079.00 | 4 088 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 656.00 | | 33 656.00 | 33 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 773 354.00 | | 9 773 354.00 | 9 773 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 712 718.00 | 1 307 296.00 | 13 405 422.00 | 14 712 718.00 |
CU Autres participations | 987 860.00 | 172 000.00 | 815 860.00 | 987 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 349 092.00 | 349 092.00 | | 349 092.00 |
DH Report à nouveau | 882 425.00 | 361 199.00 | | 882 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 856.00 | 521 227.00 | | 124 856.00 |
DL TOTAL (I) | 2 410 729.00 | 2 285 873.00 | | 2 410 729.00 |
DP Provisions pour risques | 140 812.00 | 16 569.00 | | 140 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 422 503.00 | 401 717.00 | | 422 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 563 315.00 | 418 286.00 | | 563 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 760.00 | 541 121.00 | | 441 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 225.00 | 6 554.00 | | 71 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200 883.00 | 1 019 470.00 | | 4 200 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 226 532.00 | 832 396.00 | | 1 226 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
EA Autres dettes | 4 490 404.00 | 4 292 558.00 | | 4 490 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 431 377.00 | 6 692 674.00 | | 10 431 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 405 422.00 | 9 396 833.00 | | 13 405 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 741 765.00 | | 9 741 765.00 | 9 741 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 741 765.00 | | 9 741 765.00 | 9 741 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 841 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 703 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 580 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 293 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1 280 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 332 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 955.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 44 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 181 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 291.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 291.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 267.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 327.00 | 14 738.00 | | 27 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 387.00 | 15 005.00 | | 27 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 387.00 | -7 714.00 | | -27 387.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 527.00 | 73 455.00 | | 88 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 248.00 | 218 450.00 | | 131 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 885 468.00 | 9 060 648.00 | | 9 885 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 760 612.00 | 8 539 421.00 | | 9 760 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 856.00 | 521 227.00 | | 124 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 134 388.00 | | 804 976.00 | 4 134 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 939 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 272 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 223 734.00 | | 48 296.00 | 3 223 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 815.00 | | 15 652.00 | 425 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 839.00 | | 741 028.00 | 484 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 018.00 | 43 778.00 | | 1 084 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831 609.00 | | | 831 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 409.00 | 43 778.00 | | 252 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 7 500.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 418 286.00 | 156 320.00 | 11 291.00 | 418 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 179 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 418 286.00 | 335 820.00 | 11 291.00 | 418 286.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 579.00 | 11 291.00 | |
UG ‐ Financières | | 181 241.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200 883.00 | 4 200 883.00 | | 4 200 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465 403.00 | 465 403.00 | | 465 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 634.00 | 436 634.00 | | 436 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 490 404.00 | 4 490 404.00 | | 4 490 404.00 |
UP Prêts | 229 302.00 | | 229 302.00 | 229 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
UX Autres créances clients | 1 242 794.00 | 1 242 794.00 | | 1 242 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VB T. V. A. | 643 444.00 | 643 444.00 | | 643 444.00 |
VC Groupe et associés | 2 945 118.00 | 2 945 118.00 | | 2 945 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441 760.00 | 441 760.00 | | 441 760.00 |
VI Groupe et associés | 71 225.00 | 71 225.00 | | 71 225.00 |
VP Divers | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 628.00 | 106 628.00 | | 106 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799 925.00 | 799 925.00 | | 799 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 656.00 | 33 656.00 | | 33 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 923 282.00 | 5 923 282.00 | | 5 923 282.00 |
VW T.V.A. | 217 867.00 | 217 867.00 | | 217 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 431 377.00 | 10 431 377.00 | | 10 431 377.00 |