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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AH Fonds commercial | 3 122 459.00 | 831 609.00 | 2 290 850.00 | 3 122 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 206 612.00 | | 206 612.00 | 206 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 979.00 | 194 854.00 | 202 124.00 | 396 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 928.00 | | 62 928.00 | 62 928.00 |
BF Prêts | 197 395.00 | | 197 395.00 | 197 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 657.00 | 7 500.00 | 4 157.00 | 11 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 546 638.00 | 1 033 964.00 | 4 512 674.00 | 5 546 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262 121.00 | | 262 121.00 | 262 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 952.00 | | 869 952.00 | 869 952.00 |
BZ Autres créances | 2 529 227.00 | | 2 529 227.00 | 2 529 227.00 |
CF Disponibilités | 4 234 947.00 | | 4 234 947.00 | 4 234 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 026.00 | | 21 026.00 | 21 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 917 273.00 | | 7 917 273.00 | 7 917 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 463 911.00 | 1 033 964.00 | 12 429 947.00 | 13 463 911.00 |
CU Autres participations | 1 548 608.00 | | 1 548 608.00 | 1 548 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 349 092.00 | 349 092.00 | | 349 092.00 |
DH Report à nouveau | 1 007 281.00 | 882 425.00 | | 1 007 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 016.00 | 124 856.00 | | 641 016.00 |
DL TOTAL (I) | 3 051 745.00 | 2 410 729.00 | | 3 051 745.00 |
DP Provisions pour risques | 190 926.00 | 140 812.00 | | 190 926.00 |
DQ Provisions pour charges | 318 328.00 | 422 503.00 | | 318 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 509 254.00 | 563 315.00 | | 509 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 923.00 | 441 760.00 | | 893 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413 689.00 | 71 225.00 | | 1 413 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 276.00 | 4 200 883.00 | | 1 178 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 206 879.00 | 1 226 532.00 | | 1 206 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
EA Autres dettes | 4 003 607.00 | 4 490 404.00 | | 4 003 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 696 948.00 | 10 431 377.00 | | 8 696 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 257 947.00 | 13 405 422.00 | | 12 257 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 158 303.00 | | 10 158 303.00 | 10 158 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 158 303.00 | | 10 158 303.00 | 10 158 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 495 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 479 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 769 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 390 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 222 561.00 | |
GE Autres charges | | | 1 397 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 493 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 001 457.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 46 346.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 050 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 60.00 | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 176.00 | 27 327.00 | | 37 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 292.00 | | | 46 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 888.00 | 27 387.00 | | 83 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 888.00 | -27 387.00 | | -83 888.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 686.00 | 88 527.00 | | 86 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 608.00 | 131 248.00 | | 238 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 544 238.00 | 9 885 468.00 | | 10 544 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 903 222.00 | 9 760 612.00 | | 9 903 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 016.00 | 124 856.00 | | 641 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 939 364.00 | | 817 856.00 | 4 939 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 757 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 581.00 | 5 546 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 176.00 | 3 329 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 581.00 | 459 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 272 030.00 | | 94 217.00 | 3 272 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 467.00 | | 229 021.00 | 441 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225 867.00 | | 531 793.00 | 1 225 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 796.00 | 25 781.00 | 127 113.00 | 1 127 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831 609.00 | | | 831 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 186.00 | 25 781.00 | 127 113.00 | 296 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 563 315.00 | 222 856.00 | 276 918.00 | 563 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 500.00 | | | 179 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 742 815.00 | 222 856.00 | 276 918.00 | 742 815.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 561.00 | 274 209.00 | |
UG ‐ Financières | | 295.00 | 2 709.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 276.00 | 1 178 276.00 | | 1 178 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 647 450.00 | 647 450.00 | | 647 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 883.00 | 459 883.00 | | 459 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 003 607.00 | 4 003 607.00 | | 4 003 607.00 |
UP Prêts | 197 395.00 | | 197 395.00 | 197 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
UX Autres créances clients | 869 952.00 | 869 952.00 | | 869 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 161.00 | 29 161.00 | | 29 161.00 |
VB T. V. A. | 863 240.00 | 863 240.00 | | 863 240.00 |
VC Groupe et associés | 1 283 597.00 | 1 283 597.00 | | 1 283 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 923.00 | 893 923.00 | | 893 923.00 |
VI Groupe et associés | 1 413 689.00 | 1 413 689.00 | | 1 413 689.00 |
VP Divers | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 938.00 | 55 938.00 | | 55 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609 399.00 | 609 399.00 | | 609 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 891 378.00 | 3 682 326.00 | 209 052.00 | 3 891 378.00 |
VW T.V.A. | 43 607.00 | 43 607.00 | | 43 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 696 948.00 | 8 696 948.00 | | 8 696 948.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | 104.00 | | 100.00 |