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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 113 873.00 | 831 609.00 | 2 282 263.00 | 3 113 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 295.00 | 211 759.00 | 211 535.00 | 423 295.00 |
BF Prêts | 107 280.00 | | 107 280.00 | 107 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 853 915.00 | 1 043 369.00 | 2 810 546.00 | 3 853 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 512.00 | | 755 512.00 | 755 512.00 |
BZ Autres créances | 1 383 255.00 | | 1 383 255.00 | 1 383 255.00 |
CF Disponibilités | 3 916 417.00 | | 3 916 417.00 | 3 916 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 662.00 | | 41 662.00 | 41 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 096 846.00 | | 6 096 846.00 | 6 096 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 950 762.00 | 1 043 369.00 | 8 907 392.00 | 9 950 762.00 |
CU Autres participations | 201 192.00 | | 201 192.00 | 201 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DG Autres réserves | 349 091.00 | 349 091.00 | | 349 091.00 |
DH Report à nouveau | -551 810.00 | -853 751.00 | | -551 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 008.00 | 371 726.00 | | 913 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 646.00 | 921 422.00 | | 1 764 646.00 |
DP Provisions pour risques | 37 766.00 | 43 851.00 | | 37 766.00 |
DQ Provisions pour charges | 206 195.00 | 241 477.00 | | 206 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 962.00 | 285 328.00 | | 243 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 686.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 752.00 | 906 470.00 | | 427 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 063.00 | 345 880.00 | | 943 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034 209.00 | 817 149.00 | | 1 034 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 360.00 | 42 540.00 | | 6 360.00 |
EA Autres dettes | 4 487 398.00 | 5 961 974.00 | | 4 487 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 898 783.00 | 8 089 701.00 | | 6 898 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 907 392.00 | 9 296 453.00 | | 8 907 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 427 752.00 | | | 427 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 913 738.00 | | 8 913 738.00 | 8 913 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 913 738.00 | | 8 913 738.00 | 8 913 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 151 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 834 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 993 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 132 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 084.00 | |
GE Autres charges | | | 477 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 824 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 326 242.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 37 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 357 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 907.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 490.00 | 49 104.00 | | 17 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 527.00 | 50 012.00 | | 17 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 527.00 | -46 012.00 | | -17 527.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 297.00 | 10 156.00 | | 81 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 977.00 | 141 187.00 | | 345 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 188 560.00 | 5 508 119.00 | | 9 188 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 275 552.00 | 5 136 393.00 | | 8 275 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 913 008.00 | 371 726.00 | | 913 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 613 053.00 | | 906 980.00 | 3 613 053.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 115 555.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 626 529.00 | 316 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666 118.00 | 3 853 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 490.00 | 3 113 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 098.00 | 423 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 052 723.00 | | 78 640.00 | 3 052 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 826.00 | | 39 567.00 | 405 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 503.00 | | 788 772.00 | 154 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 211.00 | 37 256.00 | 22 098.00 | 1 028 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831 609.00 | | | 831 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 602.00 | 37 256.00 | 22 098.00 | 196 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 327.00 | 113 959.00 | 155 325.00 | 285 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 327.00 | 113 959.00 | 155 325.00 | 285 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 084.00 | 155 325.00 | |
UG ‐ Financières | | 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 063.00 | 943 063.00 | | 943 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 417.00 | 410 417.00 | | 410 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 764.00 | 402 764.00 | | 402 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 487 398.00 | 4 487 398.00 | | 4 487 398.00 |
UP Prêts | 107 280.00 | | 107 280.00 | 107 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
UX Autres créances clients | 755 512.00 | 755 512.00 | | 755 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VB T. V. A. | 178 448.00 | 178 448.00 | | 178 448.00 |
VC Groupe et associés | 879 878.00 | 879 878.00 | | 879 878.00 |
VI Groupe et associés | 427 752.00 | 427 752.00 | | 427 752.00 |
VP Divers | 37 299.00 | 37 299.00 | | 37 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 398.00 | 111 398.00 | | 111 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 893.00 | 281 893.00 | | 281 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 662.00 | 41 662.00 | | 41 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 295 984.00 | 2 180 429.00 | 115 555.00 | 2 295 984.00 |
VW T.V.A. | 109 629.00 | 109 629.00 | | 109 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 898 783.00 | 6 898 783.00 | | 6 898 783.00 |