| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 223 733.00 | 831 609.00 | 2 392 124.00 | 3 223 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 814.00 | 252 408.00 | 173 405.00 | 425 814.00 |
BF Prêts | 222 413.00 | | 222 413.00 | 222 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 134 387.00 | 1 084 018.00 | 3 050 369.00 | 4 134 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 520.00 | | 576 520.00 | 576 520.00 |
BZ Autres créances | 1 366 051.00 | | 1 366 051.00 | 1 366 051.00 |
CF Disponibilités | 4 390 517.00 | | 4 390 517.00 | 4 390 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 373.00 | | 13 373.00 | 13 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 346 463.00 | | 6 346 463.00 | 6 346 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 480 850.00 | 1 084 018.00 | 9 396 832.00 | 10 480 850.00 |
CU Autres participations | 253 721.00 | | 253 721.00 | 253 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DG Autres réserves | 349 091.00 | 349 091.00 | | 349 091.00 |
DH Report à nouveau | 361 198.00 | -551 810.00 | | 361 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 226.00 | 913 008.00 | | 521 226.00 |
DL TOTAL (I) | 2 285 873.00 | 1 764 646.00 | | 2 285 873.00 |
DP Provisions pour risques | 16 568.00 | 37 766.00 | | 16 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 401 717.00 | 206 195.00 | | 401 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 418 285.00 | 243 962.00 | | 418 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 121.00 | | | 541 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 554.00 | 427 752.00 | | 6 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 470.00 | 943 063.00 | | 1 019 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 395.00 | 1 034 209.00 | | 832 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 574.00 | 6 360.00 | | 574.00 |
EA Autres dettes | 4 292 557.00 | 4 487 398.00 | | 4 292 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 692 673.00 | 6 898 783.00 | | 6 692 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 396 832.00 | 8 907 392.00 | | 9 396 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 692 673.00 | | | 6 692 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541 121.00 | | | 541 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 846 338.00 | | 8 846 338.00 | 8 846 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 846 338.00 | | 8 846 338.00 | 8 846 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 010 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 192 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 945 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 141 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 251 376.00 | |
GE Autres charges | | | 436 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 230 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 965.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 42 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 061.00 | | | 73 061.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 737.00 | 17 490.00 | | 14 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 004.00 | 17 527.00 | | 15 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 713.00 | -17 527.00 | | -7 713.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 454.00 | 81 297.00 | | 73 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 450.00 | 345 977.00 | | 218 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 060 647.00 | 9 188 560.00 | | 9 060 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 539 421.00 | 8 275 552.00 | | 8 539 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 226.00 | 913 008.00 | | 521 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 853 916.00 | | 847 198.00 | 3 853 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 526 032.00 | | 484 839.00 | 526 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 526 032.00 | 40 695.00 | 4 134 388.00 | 526 032.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 738.00 | 3 223 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 957.00 | 425 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 113 873.00 | | 124 598.00 | 3 113 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 295.00 | | 28 476.00 | 423 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 747.00 | | 694 124.00 | 316 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 369.00 | 70 125.00 | 29 476.00 | 1 043 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831 609.00 | | | 831 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 760.00 | 70 125.00 | 29 476.00 | 211 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 963.00 | 253 069.00 | 78 746.00 | 243 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 963.00 | 253 069.00 | 78 746.00 | 243 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251 376.00 | 71 455.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 693.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 291.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 470.00 | 1 019 470.00 | | 1 019 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 585.00 | 382 585.00 | | 382 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 967.00 | 374 967.00 | | 374 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 292 558.00 | 4 292 558.00 | | 4 292 558.00 |
UP Prêts | 222 413.00 | | 222 413.00 | 222 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
UX Autres créances clients | 576 521.00 | 576 521.00 | | 576 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 227 313.00 | 227 313.00 | | 227 313.00 |
VC Groupe et associés | 979 377.00 | 979 377.00 | | 979 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541 121.00 | 541 121.00 | | 541 121.00 |
VI Groupe et associés | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VP Divers | 37 266.00 | 37 266.00 | | 37 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 630.00 | 63 630.00 | | 63 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 868.00 | 120 868.00 | | 120 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 187 063.00 | 1 955 946.00 | 231 118.00 | 2 187 063.00 |
VW T.V.A. | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 692 674.00 | 6 692 674.00 | | 6 692 674.00 |