| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
AN Terrains | 8 843.00 | 7 059.00 | 1 784.00 | 8 843.00 |
AP Constructions | 843 628.00 | 511 529.00 | 332 099.00 | 843 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 534.00 | 471 301.00 | 76 233.00 | 547 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 144.00 | 220 853.00 | 183 290.00 | 404 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 751.00 | 1 213 993.00 | 618 758.00 | 1 832 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
BP En cours de production de services | 296 407.00 | | 296 407.00 | 296 407.00 |
BT Marchandises | 1 507 421.00 | 27 087.00 | 1 480 333.00 | 1 507 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 878.00 | | 94 878.00 | 94 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 666.00 | | 286 666.00 | 286 666.00 |
BZ Autres créances | 66 276.00 | | 66 276.00 | 66 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 358.00 | | 154 358.00 | 154 358.00 |
CF Disponibilités | 214 641.00 | | 214 641.00 | 214 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 643 541.00 | 27 087.00 | 2 616 453.00 | 2 643 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 476 292.00 | 1 241 081.00 | 3 235 211.00 | 4 476 292.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
DG Autres réserves | 1 786 981.00 | | | 1 786 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 415.00 | | | 152 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 531.00 | | | 531.00 |
DK Provisions réglementées | 352 460.00 | | | 352 460.00 |
DL TOTAL (I) | 2 443 639.00 | | | 2 443 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 241.00 | | | 180 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 859.00 | | | 69 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 171.00 | | | 365 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 949.00 | | | 130 949.00 |
EA Autres dettes | 24 429.00 | | | 24 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 572.00 | | | 791 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 235 211.00 | | | 3 235 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 564.00 | | | 699 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 215.00 | 120.00 | 1 335.00 | 1 215.00 |
FD Production vendue biens | 938 662.00 | 377 367.00 | 1 316 029.00 | 938 662.00 |
FG Production vendue services | 23 444.00 | | 23 444.00 | 23 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 322.00 | 377 487.00 | 1 340 809.00 | 963 322.00 |
FM Production stockée | | | 271 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 686.00 | |
GE Autres charges | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 841.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 626.00 | | | 41 626.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55.00 | | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 462.00 | | | 30 462.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 047.00 | | | 49 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 204.00 | | | 102 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 204.00 | | | 102 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 157.00 | | | -53 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 466.00 | | | 61 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 967.00 | | | 1 724 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 552.00 | | | 1 572 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 415.00 | | | 152 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 674.00 | | 121 014.00 | 1 848 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 8 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 936.00 | 1 832 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 920.00 | 1 821 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 837 214.00 | | 120 779.00 | 1 837 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 210.00 | | 235.00 | 8 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 541.00 | 168 686.00 | 91 234.00 | 1 136 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 988.00 | 262.00 | | 2 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 552.00 | 168 425.00 | 91 234.00 | 1 133 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 841.00 | 102 205.00 | 18 585.00 | 268 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 841.00 | 102 205.00 | 18 585.00 | 268 841.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 205.00 | 18 585.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 749.00 | 367 749.00 | | 367 749.00 |