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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 989.00 | 2 531.00 | 4 458.00 | 6 989.00 |
AN Terrains | 441 323.00 | 8 843.00 | 432 480.00 | 441 323.00 |
AP Constructions | 128 055.00 | 98 703.00 | 29 352.00 | 128 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067 959.00 | 752 237.00 | 315 721.00 | 1 067 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 505.00 | 272 070.00 | 132 434.00 | 404 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 214.00 | | 73 214.00 | 73 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 839 471.00 | 1 134 386.00 | 1 705 084.00 | 2 839 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 183.00 | | 44 183.00 | 44 183.00 |
BP En cours de production de services | 491 162.00 | | 491 162.00 | 491 162.00 |
BT Marchandises | 1 449 627.00 | 288.00 | 1 449 338.00 | 1 449 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 729.00 | | 23 729.00 | 23 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 427.00 | 5 763.00 | 456 663.00 | 462 427.00 |
BZ Autres créances | 941 090.00 | | 941 090.00 | 941 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 358.00 | | 154 358.00 | 154 358.00 |
CF Disponibilités | 2 678 519.00 | | 2 678 519.00 | 2 678 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 039.00 | | 21 039.00 | 21 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 266 137.00 | 6 052.00 | 6 260 084.00 | 6 266 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 105 609.00 | 1 140 439.00 | 7 965 169.00 | 9 105 609.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 706 809.00 | | 706 809.00 | 706 809.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
DG Autres réserves | 4 058 532.00 | | | 4 058 532.00 |
DH Report à nouveau | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 314.00 | | | 828 314.00 |
DK Provisions réglementées | 697 312.00 | | | 697 312.00 |
DL TOTAL (I) | 5 885 408.00 | | | 5 885 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 160.00 | | | 576 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 237.00 | | | 343 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 118.00 | | | 923 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 810.00 | | | 232 810.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 761.00 | | | 2 079 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 965 169.00 | | | 7 965 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 172.00 | | | 1 655 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FD Production vendue biens | 2 297 696.00 | 516 598.00 | 2 814 294.00 | 2 297 696.00 |
FG Production vendue services | 30 856.00 | | 30 856.00 | 30 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 328 592.00 | 516 598.00 | 2 845 190.00 | 2 328 592.00 |
FM Production stockée | | | 22 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 171 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 071 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 855.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 104 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 744.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 105 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 889.00 | | | 26 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 169.00 | | | 28 169.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 278.00 | | | 104 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 447.00 | | | 132 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 019.00 | | | 33 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 556.00 | | | 115 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 575.00 | | | 148 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 127.00 | | | -16 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 839.00 | | | 260 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 213 635.00 | | | 3 213 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 385 320.00 | | | 2 385 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828 314.00 | | | 828 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 416.00 | | | 29 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 824 601.00 | | 128 477.00 | 2 824 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 607.00 | 2 839 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 607.00 | 2 115 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 505.00 | | 1 485.00 | 5 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 102 347.00 | | 126 318.00 | 2 102 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716 749.00 | | 674.00 | 716 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 276.00 | 164 855.00 | 103 744.00 | 1 073 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 505.00 | 26.00 | | 2 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 771.00 | 164 829.00 | 103 744.00 | 1 070 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 118.00 | 923 118.00 | | 923 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 811.00 | 232 811.00 | | 232 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 523.00 | 345 523.00 | | 345 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 462 427.00 | 462 427.00 | | 462 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 160.00 | 153 507.00 | 235 924.00 | 576 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 684.00 | | | 195 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941 090.00 | 941 090.00 | | 941 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 557.00 | 1 424 557.00 | 7 000.00 | 1 431 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 826.00 | 1 655 173.00 | 235 924.00 | 2 077 826.00 |