| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 249.00 | 3 249.00 | 3 000.00 | 6 249.00 |
AN Terrains | 441 323.00 | 7 494.00 | 433 829.00 | 441 323.00 |
AP Constructions | 843 628.00 | 581 168.00 | 262 460.00 | 843 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 456.00 | 499 491.00 | 148 964.00 | 648 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 397.00 | 252 896.00 | 172 501.00 | 425 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 627.00 | | 33 627.00 | 33 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 114 366.00 | 1 344 300.00 | 1 770 065.00 | 3 114 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
BP En cours de production de services | 313 599.00 | | 313 599.00 | 313 599.00 |
BT Marchandises | 1 412 057.00 | 18 162.00 | 1 393 895.00 | 1 412 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 508.00 | | 51 508.00 | 51 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 505.00 | | 480 505.00 | 480 505.00 |
BZ Autres créances | 99 377.00 | | 99 377.00 | 99 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 358.00 | | 154 358.00 | 154 358.00 |
CF Disponibilités | 609 384.00 | | 609 384.00 | 609 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 829.00 | | 24 829.00 | 24 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 160 481.00 | 18 162.00 | 3 142 319.00 | 3 160 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 274 847.00 | 1 362 462.00 | 4 912 385.00 | 6 274 847.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 705 096.00 | | 705 096.00 | 705 096.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
DG Autres réserves | 1 939 397.00 | | | 1 939 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 933.00 | | | 378 933.00 |
DK Provisions réglementées | 297 589.00 | | | 297 589.00 |
DL TOTAL (I) | 2 767 170.00 | | | 2 767 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 641.00 | | | 1 185 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 955.00 | | | 146 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 778.00 | | | 490 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 647.00 | | | 223 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 352.00 | | | 43 352.00 |
EA Autres dettes | 54 840.00 | | | 54 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 214.00 | | | 2 145 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 912 385.00 | | | 4 912 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 815.00 | | | 1 152 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
FD Production vendue biens | 1 199 089.00 | 825 000.00 | 2 024 089.00 | 1 199 089.00 |
FG Production vendue services | 43 257.00 | | 43 257.00 | 43 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 412.00 | 825 000.00 | 2 067 412.00 | 1 242 412.00 |
FM Production stockée | | | -78 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 058 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 001.00 | |
GE Autres charges | | | 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GN Différences positives de change | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 259.00 | | | 60 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 594.00 | | | 46 594.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 832.00 | | | 56 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 426.00 | | | 103 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184.00 | | | 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 282.00 | | | 101 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 659.00 | | | 171 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 762.00 | | | 2 162 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 828.00 | | | 1 783 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 933.00 | | | 378 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 752.00 | | | 1 832 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 114 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 392 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821 073.00 | | | 1 821 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 994.00 | 170 002.00 | 39 695.00 | 1 213 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 744.00 | 170 002.00 | 39 695.00 | 1 210 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 352 461.00 | 1 961.00 | 56 832.00 | 352 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 461.00 | 1 961.00 | 56 832.00 | 352 461.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 961.00 | 56 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 778.00 | 490 778.00 | | 490 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 352.00 | 43 352.00 | | 43 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 466.00 | 201 466.00 | | 201 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 185 641.00 | 193 241.00 | 576 401.00 | 1 185 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 488.00 | | | 151 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 830.00 | | | 24 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 714.00 | 604 714.00 | 7 000.00 | 611 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 215.00 | 1 152 815.00 | 576 401.00 | 2 145 215.00 |