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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 504.00 | 2 382.00 | 3 122.00 | 5 504.00 |
AN Terrains | 441 323.00 | 8 214.00 | 433 109.00 | 441 323.00 |
AP Constructions | 864 437.00 | 696 414.00 | 168 023.00 | 864 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 189.00 | 588 785.00 | 188 403.00 | 777 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 237.00 | 299 600.00 | 152 637.00 | 452 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 558.00 | | 66 558.00 | 66 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 323 557.00 | 1 595 396.00 | 1 728 160.00 | 3 323 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 037.00 | | 35 037.00 | 35 037.00 |
BP En cours de production de services | 434 509.00 | | 434 509.00 | 434 509.00 |
BT Marchandises | 1 207 659.00 | 2 246.00 | 1 205 413.00 | 1 207 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 858.00 | | 25 858.00 | 25 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 946.00 | 7 256.00 | 600 689.00 | 607 946.00 |
BZ Autres créances | 326 245.00 | | 326 245.00 | 326 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 358.00 | | 154 358.00 | 154 358.00 |
CF Disponibilités | 1 746 114.00 | | 1 746 114.00 | 1 746 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 551 065.00 | 9 503.00 | 4 541 561.00 | 4 551 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 874 622.00 | 1 604 900.00 | 6 269 722.00 | 7 874 622.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 705 704.00 | | 705 704.00 | 705 704.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
DG Autres réserves | 2 916 931.00 | | | 2 916 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 445.00 | | | 806 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
DK Provisions réglementées | 394 118.00 | | | 394 118.00 |
DL TOTAL (I) | 4 271 927.00 | | | 4 271 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 952.00 | | | 901 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 977.00 | | | 138 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 083.00 | | | 655 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 234.00 | | | 220 234.00 |
EA Autres dettes | 79 611.00 | | | 79 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 794.00 | | | 1 997 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 269 722.00 | | | 6 269 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 357.00 | | | 1 167 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
FD Production vendue biens | 2 301 496.00 | 740 600.00 | 3 042 096.00 | 2 301 496.00 |
FG Production vendue services | 25 468.00 | | 25 468.00 | 25 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 328 034.00 | 740 600.00 | 3 068 634.00 | 2 328 034.00 |
FM Production stockée | | | -73 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 083 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 256.00 | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 219 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 956.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 215 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 772.00 | | | 82 772.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 975.00 | | | 35 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 938.00 | | | 57 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 255.00 | | | 113 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 495.00 | | | 114 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 556.00 | | | -56 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 449.00 | | | 352 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 145 949.00 | | | 3 145 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 339 503.00 | | | 2 339 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 445.00 | | | 806 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 259 345.00 | | 178 527.00 | 3 259 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 315.00 | 3 323 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 040.00 | 5 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 275.00 | 2 601 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | 295.00 | 6 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 537 066.00 | | 177 954.00 | 2 537 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716 029.00 | | 277.00 | 716 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 258.00 | 196 214.00 | 113 075.00 | 1 512 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | 173.00 | 1 040.00 | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509 008.00 | 196 041.00 | 112 035.00 | 1 509 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 316 839.00 | 113 255.00 | 35 976.00 | 316 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 839.00 | 113 255.00 | 35 976.00 | 316 839.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113 255.00 | 35 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 083.00 | 655 083.00 | | 655 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 312.00 | 218 312.00 | | 218 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 607 946.00 | 607 946.00 | | 607 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 952.00 | 73 450.00 | 576 253.00 | 901 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 953.00 | | | 304 953.00 |
VP Divers | 326 245.00 | 326 245.00 | | 326 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 234.00 | 220 234.00 | | 220 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 527.00 | 947 527.00 | 7 000.00 | 954 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 859.00 | 1 167 357.00 | 576 253.00 | 1 995 859.00 |