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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 504.00 | 2 504.00 | 3 000.00 | 5 504.00 |
AN Terrains | 441 323.00 | 8 574.00 | 432 749.00 | 441 323.00 |
AP Constructions | 125 585.00 | 90 611.00 | 34 973.00 | 125 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008 809.00 | 650 764.00 | 358 044.00 | 1 008 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 870.00 | 320 820.00 | 133 049.00 | 453 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 758.00 | | 72 758.00 | 72 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 824 601.00 | 1 073 276.00 | 1 751 325.00 | 2 824 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 696.00 | | 33 696.00 | 33 696.00 |
BP En cours de production de services | 501 595.00 | | 501 595.00 | 501 595.00 |
BT Marchandises | 1 416 531.00 | 519.00 | 1 416 012.00 | 1 416 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 766.00 | | 30 766.00 | 30 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 213.00 | 10 885.00 | 236 328.00 | 247 213.00 |
BZ Autres créances | 850 381.00 | | 850 381.00 | 850 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 358.00 | | 154 358.00 | 154 358.00 |
CF Disponibilités | 1 911 857.00 | | 1 911 857.00 | 1 911 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 163 179.00 | 11 404.00 | 5 151 774.00 | 5 163 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 987 780.00 | 1 084 681.00 | 6 903 099.00 | 7 987 780.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 706 147.00 | | 706 147.00 | 706 147.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
DG Autres réserves | 3 723 377.00 | | | 3 723 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 154.00 | | | 485 154.00 |
DK Provisions réglementées | 686 034.00 | | | 686 034.00 |
DL TOTAL (I) | 5 045 816.00 | | | 5 045 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 844.00 | | | 731 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 582.00 | | | 158 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 893.00 | | | 827 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 626.00 | | | 127 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 282.00 | | | 1 857 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 903 099.00 | | | 6 903 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 528.00 | | | 1 282 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
FD Production vendue biens | 2 046 158.00 | 525 317.00 | 2 571 476.00 | 2 046 158.00 |
FG Production vendue services | 25 070.00 | | 25 070.00 | 25 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 071 382.00 | 525 317.00 | 2 596 700.00 | 2 071 382.00 |
FM Production stockée | | | 275 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 881 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 628.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 978 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 971 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 736.00 | | | 105 736.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 541.00 | | | 28 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 278.00 | | | 134 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 597.00 | | | 111 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320 458.00 | | | 320 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 055.00 | | | 432 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297 776.00 | | | -297 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 396.00 | | | 188 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 020 606.00 | | | 3 020 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 535 451.00 | | | 2 535 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 154.00 | | | 485 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 323 557.00 | | 307 925.00 | 3 323 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 806 881.00 | 2 824 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 806 881.00 | 2 102 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 601 746.00 | | 307 482.00 | 2 601 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716 306.00 | | 443.00 | 716 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595 397.00 | 180 865.00 | 702 986.00 | 1 595 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 383.00 | 122.00 | | 2 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 593 014.00 | 180 743.00 | 702 986.00 | 1 593 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 893.00 | 827 893.00 | | 827 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 627.00 | 127 627.00 | | 127 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 247 214.00 | 247 214.00 | | 247 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 844.00 | 159 025.00 | 353 106.00 | 731 844.00 |
VI Groupe et associés | 158 342.00 | 158 342.00 | | 158 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 108.00 | | | 210 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850 382.00 | 850 382.00 | | 850 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 372.00 | 1 114 372.00 | 7 000.00 | 1 121 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 348.00 | 1 282 528.00 | 353 106.00 | 1 855 348.00 |