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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 249.00 | 3 249.00 | 3 000.00 | 6 249.00 |
AN Terrains | 441 323.00 | 7 854.00 | 433 469.00 | 441 323.00 |
AP Constructions | 860 641.00 | 648 483.00 | 212 158.00 | 860 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 639.00 | 573 658.00 | 173 980.00 | 747 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 899.00 | 279 012.00 | 158 887.00 | 437 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 561.00 | | 49 561.00 | 49 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 259 345.00 | 1 512 258.00 | 1 747 086.00 | 3 259 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 727.00 | | 17 727.00 | 17 727.00 |
BP En cours de production de services | 354 047.00 | | 354 047.00 | 354 047.00 |
BT Marchandises | 1 361 685.00 | 6 109.00 | 1 355 576.00 | 1 361 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 370.00 | | 21 370.00 | 21 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 461.00 | | 499 461.00 | 499 461.00 |
BZ Autres créances | 165 972.00 | | 165 972.00 | 165 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 358.00 | | 154 358.00 | 154 358.00 |
CF Disponibilités | 1 174 120.00 | | 1 174 120.00 | 1 174 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 661.00 | | 15 661.00 | 15 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 764 404.00 | 6 109.00 | 3 758 295.00 | 3 764 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 023 749.00 | 1 518 367.00 | 5 505 382.00 | 7 023 749.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 705 443.00 | | 705 443.00 | 705 443.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
DG Autres réserves | 2 318 330.00 | | | 2 318 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 600.00 | | | 598 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
DK Provisions réglementées | 316 838.00 | | | 316 838.00 |
DL TOTAL (I) | 3 391 915.00 | | | 3 391 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 904.00 | | | 1 166 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 375.00 | | | 131 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 070.00 | | | 574 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 746.00 | | | 232 746.00 |
EA Autres dettes | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 113 466.00 | | | 2 113 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 505 382.00 | | | 5 505 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 266.00 | | | 1 116 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
FD Production vendue biens | 1 739 588.00 | 522 247.00 | 2 261 836.00 | 1 739 588.00 |
FG Production vendue services | 25 399.00 | | 25 399.00 | 25 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 919.00 | 522 247.00 | 2 289 167.00 | 1 766 919.00 |
FM Production stockée | | | -14 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 439 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 127.00 | |
GE Autres charges | | | 2 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 896 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GN Différences positives de change | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 327.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152 254.00 | | | 152 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 627.00 | | | 24 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 233.00 | | | 34 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 877.00 | | | 43 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 877.00 | | | 43 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 643.00 | | | -9 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 998.00 | | | 277 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 474 068.00 | | | 2 474 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 467.00 | | | 1 875 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 600.00 | | | 598 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715 682.00 | 347.00 | | 715 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 344 300.00 | 180 128.00 | 12 170.00 | 1 344 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 341 051.00 | 180 128.00 | 12 170.00 | 1 341 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 297 589.00 | 43 877.00 | 24 628.00 | 297 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 589.00 | 43 877.00 | 24 628.00 | 297 589.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 877.00 | 24 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 071.00 | 574 071.00 | | 574 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 232 746.00 | 232 746.00 | | 232 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 497.00 | 137 497.00 | | 137 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 499 461.00 | 499 461.00 | | 499 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 166 905.00 | 171 639.00 | 610 924.00 | 1 166 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 236.00 | | | 127 236.00 |
VP Divers | 165 972.00 | 165 972.00 | | 165 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 095.00 | 681 095.00 | 7 000.00 | 688 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 532.00 | 1 116 266.00 | 610 924.00 | 2 111 532.00 |